| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2418481.14 |
| 1.利息收入 | 180259.47 |
| 存款利息收入 | 70220.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14037.2 |
| 股票投资收益 | -5754453.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 539975.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1942757.45 |
| 股利收益 | 3285757.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2223580.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603.77 |
| 减：二、费用 | 2609061.17 |
| 1.管理人报酬 | 1432245.41 |
| 2.托管费 | 358061.34 |
| 3.销售服务费 | 596768.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190580.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190580.03 |
| 一、收入： | 7147044.16 |
| 1.利息收入 | 55428.33 |
| 存款利息收入 | 34179.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1074673.95 |
| 股票投资收益 | -2086078.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -228823.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -129193.27 |
| 股利收益 | 1369421.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8165984.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304.8 |
| 减：二、费用 | 1181592.05 |
| 1.管理人报酬 | 646034.78 |
| 2.托管费 | 161508.68 |
| 3.销售服务费 | 269181.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103037.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5965452.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5965452.11 |
| 一、收入： | -30157143.86 |
| 1.利息收入 | 174905.46 |
| 存款利息收入 | 80580.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10593903.9 |
| 股票投资收益 | -25147189.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6816233.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4882647.32 |
| 股利收益 | 2854404.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19740607.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2462.11 |
| 减：二、费用 | 2941635.3 |
| 1.管理人报酬 | 1624857.46 |
| 2.托管费 | 406214.36 |
| 3.销售服务费 | 677023.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207390.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33098779.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33098779.16 |
| 一、收入： | -9877990.31 |
| 1.利息收入 | 72583.47 |
| 存款利息收入 | 43893.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1834875.4 |
| 股票投资收益 | -8108167.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4958843.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3705957.28 |
| 股利收益 | 1278242.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11787675.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2226.63 |
| 减：二、费用 | 1503599.41 |
| 1.管理人报酬 | 827334.47 |
| 2.托管费 | 206833.62 |
| 3.销售服务费 | 344722.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107965.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11381589.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11381589.72 |
| 一、收入： | 28917404.98 |
| 1.利息收入 | 2997616.08 |
| 存款利息收入 | 84391.26 |
| 债券利息收入 | 2730142.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38838569.33 |
| 股票投资收益 | 37507808.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 937333.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1159380.0 |
| 股利收益 | 1552807.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12929736.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10955.96 |
| 减：二、费用 | 3763608.08 |
| 1.管理人报酬 | 1422463.95 |
| 2.托管费 | 355615.95 |
| 3.销售服务费 | 592693.42 |
| 4.交易费用 | 1166152.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220764.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25153796.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25153796.9 |
| 一、收入： | 19413502.15 |
| 1.利息收入 | 1410290.07 |
| 存款利息收入 | 43164.34 |
| 债券利息收入 | 1281825.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26842837.61 |
| 股票投资收益 | 27778095.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30092.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1815720.0 |
| 股利收益 | 910554.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8846022.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6396.61 |
| 减：二、费用 | 1857223.41 |
| 1.管理人报酬 | 664971.03 |
| 2.托管费 | 166242.78 |
| 3.销售服务费 | 277071.3 |
| 4.交易费用 | 635765.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110650.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17556278.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17556278.74 |
| 一、收入： | 63339802.71 |
| 1.利息收入 | 1956618.1 |
| 存款利息收入 | 76691.57 |
| 债券利息收入 | 1713639.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47411158.92 |
| 股票投资收益 | 50906873.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 666792.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5653980.0 |
| 股利收益 | 1491472.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13957356.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14668.83 |
| 减：二、费用 | 3017148.03 |
| 1.管理人报酬 | 1045934.19 |
| 2.托管费 | 261483.61 |
| 3.销售服务费 | 435806.01 |
| 4.交易费用 | 1059113.03 |
| 5.利息支出 | 1211.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211.51 |
| 6.其他费用 | 210532.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60322654.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60322654.68 |
| 一、收入： | 14406561.53 |
| 1.利息收入 | 1148974.96 |
| 存款利息收入 | 30596.09 |
| 债券利息收入 | 1069973.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13334142.74 |
| 股票投资收益 | 11780579.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 683582.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -19968.0 |
| 股利收益 | 889948.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77767.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1210.9 |
| 减：二、费用 | 1206728.41 |
| 1.管理人报酬 | 462729.24 |
| 2.托管费 | 115682.34 |
| 3.销售服务费 | 192803.86 |
| 4.交易费用 | 327134.24 |
| 5.利息支出 | 1211.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1211.51 |
| 6.其他费用 | 104513.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13199833.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13199833.12 |
| 一、收入： | 49821099.32 |
| 1.利息收入 | 1990593.57 |
| 存款利息收入 | 51538.37 |
| 债券利息收入 | 1707242.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27733295.38 |
| 股票投资收益 | 25451951.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 401045.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880298.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20093823.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3386.6 |
| 减：二、费用 | 2495336.8 |
| 1.管理人报酬 | 863145.77 |
| 2.托管费 | 215786.49 |
| 3.销售服务费 | 359644.05 |
| 4.交易费用 | 811319.31 |
| 5.利息支出 | 32970.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32970.63 |
| 6.其他费用 | 209483.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47325762.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47325762.52 |
| 一、收入： | 25544083.54 |
| 1.利息收入 | 619159.58 |
| 存款利息收入 | 21361.78 |
| 债券利息收入 | 404707.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7478516.53 |
| 股票投资收益 | 6122451.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 409178.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 946885.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17446407.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1273339.27 |
| 1.管理人报酬 | 390695.65 |
| 2.托管费 | 97673.88 |
| 3.销售服务费 | 162789.88 |
| 4.交易费用 | 532014.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89374.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24270744.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24270744.27 |
| 一、收入： | -27525541.17 |
| 1.利息收入 | 2948032.4 |
| 存款利息收入 | 40363.7 |
| 债券利息收入 | 2464086.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11607698.92 |
| 股票投资收益 | -14921880.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 844060.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470120.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18865904.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.41 |
| 减：二、费用 | 3093038.6 |
| 1.管理人报酬 | 1247825.48 |
| 2.托管费 | 311956.49 |
| 3.销售服务费 | 519927.3 |
| 4.交易费用 | 867852.38 |
| 5.利息支出 | 59.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59.04 |
| 6.其他费用 | 139510.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30618579.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30618579.77 |
| 一、收入： | -14339565.84 |
| 1.利息收入 | 1666555.8 |
| 存款利息收入 | 24565.86 |
| 债券利息收入 | 1315313.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1695830.58 |
| 股票投资收益 | 346212.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 139646.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209971.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17701981.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.36 |
| 减：二、费用 | 1497666.16 |
| 1.管理人报酬 | 673997.63 |
| 2.托管费 | 168499.48 |
| 3.销售服务费 | 280832.35 |
| 4.交易费用 | 303577.3 |
| 5.利息支出 | 59.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59.04 |
| 6.其他费用 | 67676.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15837232.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15837232.0 |
| 一、收入： | 39404738.78 |
| 1.利息收入 | 4796967.42 |
| 存款利息收入 | 130012.71 |
| 债券利息收入 | 2508658.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24752911.62 |
| 股票投资收益 | 20025080.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107068.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4620763.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9836853.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18006.43 |
| 减：二、费用 | 3724768.97 |
| 1.管理人报酬 | 1567293.19 |
| 2.托管费 | 391823.29 |
| 3.销售服务费 | 653038.8 |
| 4.交易费用 | 939208.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173405.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35679969.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35679969.81 |
| 一、收入： | 18706419.76 |
| 1.利息收入 | 1556623.72 |
| 存款利息收入 | 48883.78 |
| 债券利息收入 | 751478.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11585282.95 |
| 股票投资收益 | 9198816.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39962.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2346504.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5546507.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18005.88 |
| 减：二、费用 | 1566134.54 |
| 1.管理人报酬 | 617727.41 |
| 2.托管费 | 154431.86 |
| 3.销售服务费 | 257386.4 |
| 4.交易费用 | 473206.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63382.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17140285.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17140285.22 |
