南方创业板ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10846600.4元 |
| 本期利润 |
-184061280.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37919280.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0423元 |
| 期末基金资产净值 |
857523603.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4651112.35元 |
| 本期利润 |
-51587581.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94895733.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1114元 |
| 期末基金资产净值 |
946326577.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9191036.48元 |
| 本期利润 |
-168852103.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112227619.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1688元 |
| 期末基金资产净值 |
777059338.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8264167.17元 |
| 本期利润 |
-38150374.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233615682.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3867元 |
| 期末基金资产净值 |
837648061.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109245180.38元 |
| 本期利润 |
77977665.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191236966.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4835元 |
| 期末基金资产净值 |
642531470.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77743872.3元 |
| 本期利润 |
96641565.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147530170.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4017元 |
| 期末基金资产净值 |
623140412.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87673056.73元 |
| 本期利润 |
211349321.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104755621.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2182元 |
| 期末基金资产净值 |
695703022.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36748122.68元 |
| 本期利润 |
95062810.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40726443.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
434046066.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5462208.43元 |
| 本期利润 |
61174844.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30026916.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1119元 |
| 期末基金资产净值 |
238192379.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2542663.62元 |
| 本期利润 |
24034897.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-64393233.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2459元 |
| 期末基金资产净值 |
197493946.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1768056.78元 |
| 本期利润 |
-29734220.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61259003.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
102718321.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-660597.32元 |
| 本期利润 |
-7699664.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22882802.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2093元 |
| 期末基金资产净值 |
86447324.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4263.01元 |
| 本期利润 |
-951001.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3531205.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
20594708.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3577.04元 |
| 本期利润 |
-255.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-293942.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.106元 |
| 期末基金资产净值 |
2479721.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.91% |
