| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46263.33元 |
| 本期利润 | 221992.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1740394.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2481元 |
| 期末基金资产净值 | 8756232.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2481元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309704.32元 |
| 本期利润 | 375122.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1999879.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2691元 |
| 期末基金资产净值 | 9430894.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29329.81元 |
| 本期利润 | -348886.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2014664.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.225元 |
| 期末基金资产净值 | 10968865.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57060.03元 |
| 本期利润 | 125231.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2479418.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2765元 |
| 期末基金资产净值 | 11446275.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2711467.05元 |
| 本期利润 | -4059368.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1619767.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2615元 |
| 期末基金资产净值 | 7814666.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2615元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2151066.29元 |
| 本期利润 | -2635231.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14466845.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2227元 |
| 期末基金资产净值 | 79428593.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3115559.14元 |
| 本期利润 | 7255107.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52825476.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2169元 |
| 期末基金资产净值 | 296342866.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1327915.03元 |
| 本期利润 | 139043.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1511462.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 11690376.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1488697.98元 |
| 本期利润 | 2578628.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1741840.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 17191299.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 949219.34元 |
| 本期利润 | 932476.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1236308.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.052元 |
| 期末基金资产净值 | 25017700.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 751660.17元 |
| 本期利润 | 390303.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 799680.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0234元 |
| 期末基金资产净值 | 35037671.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1263102.95元 |
| 本期利润 | 532685.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1804388.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.039元 |
| 期末基金资产净值 | 48121553.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15526663.74元 |
| 本期利润 | 16018678.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5102157.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 99202082.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1744070.75元 |
| 本期利润 | 6016438.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1711441.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 342944041.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.73% |
