东方臻悦纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8792.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
262.25 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96269.98 |
| 应收利息 |
4.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105328.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14.9 |
| 应付托管费 |
4.93 |
| 应付销售服务费 |
12.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
32.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101476.87 |
| 所有者权益合计 |
105296.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
105328.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140747.46 |
| 结算备付金 |
3345.7 |
| 存出保证金 |
115.99 |
| 交易性金融资产 |
53854.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53854.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
758.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198822.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89.03 |
| 应付管理人报酬 |
38.07 |
| 应付托管费 |
12.69 |
| 应付销售服务费 |
24.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
25602.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147264.03 |
| 所有者权益合计 |
173219.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
198822.15 |
