| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通鑫新成长混合C | 1.0375 | 1.45% |
| 融通鑫新成长混合A | 1.0507 | 1.44% |
| 融通医疗保健行业混合… | 1.635 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通现金宝货币B | 0.6183 | 2.21% |
| 融通现金宝货币A | 0.5523 | 1.97% |
| 融通易支付货币B | 0.5058 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.508 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4942 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 630.49 | 343.44 | 54.47% | 57.24 | 9.08% | -- | -- | 53.86 | 8.54% |
| 2023-06-30 | 332.88 | 171.23 | 51.44% | 28.54 | 8.57% | -- | -- | 30.01 | 9.02% |
| 2022-12-31 | 538.58 | 279.99 | 51.99% | 46.67 | 8.66% | -- | -- | 59.50 | 11.05% |
| 2022-06-30 | 276.78 | 128.78 | 46.53% | 21.46 | 7.75% | -- | -- | 29.66 | 10.72% |
| 2021-12-31 | 764.98 | 418.85 | 54.75% | 69.81 | 9.13% | -- | -- | 78.82 | 10.30% |
| 2021-06-30 | 426.61 | 240.53 | 56.38% | 40.09 | 9.40% | -- | -- | 42.29 | 9.91% |
| 2020-12-31 | 1047.47 | 560.27 | 53.49% | 93.38 | 8.91% | -- | -- | 99.67 | 9.52% |
| 2020-06-30 | 409.66 | 229.08 | 55.92% | 38.18 | 9.32% | -- | -- | 36.43 | 8.89% |
| 2019-12-31 | 1208.70 | 590.10 | 48.82% | 98.35 | 8.14% | 0.02 | 0.00% | 90.86 | 7.52% |
| 2019-06-30 | 727.11 | 313.84 | 43.16% | 52.31 | 7.19% | -- | -- | 50.85 | 6.99% |
| 2018-12-31 | 2152.45 | 836.32 | 38.85% | 139.39 | 6.48% | 0.05 | 0.00% | 156.62 | 7.28% |
| 2018-06-30 | 1264.11 | 492.93 | 38.99% | 82.16 | 6.50% | 0.04 | 0.00% | 94.59 | 7.48% |
| 2017-12-31 | 1138.47 | 417.30 | 36.65% | 69.55 | 6.11% | 0.01 | 0.00% | 87.91 | 7.72% |
| 2017-06-30 | 267.91 | 116.89 | 43.63% | 19.48 | 7.27% | 0.01 | 0.01% | 21.18 | 7.90% |
