平安股息精选沪港深股票型证券投资基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安股息精选沪港深股票

基金主代码 004403

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 7,949,681.70 份

投资目标 本基金主要通过股息价值策略构建股票组合，在严格控
制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的收益，
追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量、定性相结合的方法分析宏观经济、财
政及货币政策、资金供需情况等因素综合分析以及对资
本市场发展趋势的判断，在评价未来一段时间各类的预
期风险收益率、相关性的基础上，据此合理制定和调整
股票、债券等各类资产的比例，并将重点关注债券资产
的收益率。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的
资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值
汇率折算）×35%+中证综合债券指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平
高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。本基金
将投资港股通标的股票，需承担港股市场股价波动较大
的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带
来的风险等。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司


下属分级基金的基金简称 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

下属分级基金的交易代码 004403 004404

报告期末下属分级基金的份额总额 6,773,756.75 份 1,175,924.95 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票 C

1.本期已实现收益 -18,218,754.47 -1,508,312.72

2.本期利润 -3,745,706.27 -44,162.65

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1521 -0.0402

4.期末基金资产净值 8,636,654.39 1,431,562.27

5.期末基金份额净值 1.2750 1.2174

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安股息精选沪港深股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -3.48% 1.16% 4.39% 1.05% -7.87% 0.11%

过去六个月 -19.30% 1.30% -3.06% 1.15% -16.24% 0.15%

过去一年 -23.93% 1.33% -11.18% 0.96% -12.75% 0.37%

过去三年 18.12% 1.32% 1.01% 0.87% 17.11% 0.45%

过去五年 25.76% 1.23% 11.11% 0.82% 14.65% 0.41%

自基金合同

27.50% 1.21% 14.15% 0.82% 13.35% 0.39%
生效起至今

平安股息精选沪港深股票 C


业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 -3.69% 1.16% 4.39% 1.05% -8.08% 0.11%

过去六个月 -19.63% 1.30% -3.06% 1.15% -16.57% 0.15%

过去一年 -24.54% 1.33% -11.18% 0.96% -13.36% 0.37%

过去三年 15.37% 1.32% 1.01% 0.87% 14.36% 0.45%

过去五年 20.27% 1.23% 11.11% 0.82% 9.16% 0.41%

自基金合同

21.74% 1.21% 14.15% 0.82% 7.59% 0.39%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2017 年 05 月 17 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

俞瑶女士，香港科技大学投资管理专业硕
士，曾先后担任南京证券股份有限公司投
平安股息 资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司
精选沪港 运营风险管理经理、天风证券股份有限公
深股票型 2021年 11月 4 司项目经理。2015 年 9 月加入平安基金
俞瑶 证券投资 日 - 10 年 管理有限公司，曾担任投资经理，现任平
基金基金 安深证 300 指数增强型证券投资基金、平
经理 安股息精选沪港深股票型证券投资基

金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资
基金、平安中证 500 指数增强型发起式证
券投资基金基金经理。

ETF 指数 成钧先生，上海交通大学博士，南京大学
投资中心 2020年6 月24 和上海证券交易所博士后，曾任职于上海
成钧 投资执行 日 - 11 年 证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉
总经理， 实基金管理有限公司、中国平安人寿保险
平安股息 股份有限公司。2017 年 2 月加入平安基


精选沪港 金管理有限公司，现任 ETF 指数投资中心
深股票型 投资执行总经理。同时担任平安沪深 300
证券投资 交易型开放式指数证券投资基金、平安中
基金基金 证 500 交易型开放式指数证券投资基

经理 金、平安沪深 300 交易型开放式指数证券
投资基金联接基金、平安 MSCI 中国 A 股
国际交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、平安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金联接基金、平安创业板交易
型开放式指数证券投资基金、平安中债-
中高等级公司债利差因子交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证 5-10 年期
国债活跃券交易型开放式指数证券投资
基金、平安中债-0-5 年广东省地方政府
债交易型开放式指数证券投资基金、平安
股息精选沪港深股票型证券投资基金、平
安富时中国国企开放共赢交易型开放式
指数证券投资基金、平安中证新能源汽车
产业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金、平安中证光伏产业指数型
发起式证券投资基金、平安中证港股通医
药卫生综合交易型开放式指数证券投资
基金、平安上海金交易型开放式证券投资
基金基金经理。

刘杰先生，外交学院经济学硕士。曾先后
担任金元证券投资银行部项目经理，天弘
基金管理有限公司行业研究员、基金经理
平安股息 助理，英大基金管理有限公司专户投资部
精选沪港 投资经理、基金经理等。2017 年 8 月加
刘杰 深股票型 2022年6 月10 - 14 年 入平安基金管理有限公司，曾担任投资研
证券投资 日 究部投资经理。现担任平安行业先锋混合
基金基金 型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合
经理 型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投
资基金、平安价值回报混合型证券投资基
金、平安股息精选沪港深股票型证券投资
基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

我们认为影响 2022 年权益市场定价的主要外部因素包括国内经济走势、疫情防控、区域争端及货币环境等。受益于之前宽松的货币环境及国际争端扰动，大宗商品预计将高位盘整、稳中有落；成长股估值对利率的敏感性较高，回落过程中也会带来更好的介入机会；而受疫情影响的的消费股业绩改善空间大，估值合理甚至部分行业估值吸引力较大；而低估值的价值股，基本面有望受益于稳增长政策。因此，自上而下我们更看好消费股及价值股的投资机会。

本报告期实际运作中，我们继续从投资标的股息率、估值与基本面边际变化的选股框架出发，对于估值及股息率具有较强吸引力、基本面边际改善的大金融大基建等传统行业中的低估值高股息个股增加了配置；对于受疫情影响较大的可选消费、 交通运输、社会服务等品种中的高股息品种也增加了重视程度。同时，我们自下而上选取了相当数量的低估值高股息、基本面边际改善的个股品种，加入到我们的组合中。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安股息精选沪港深股票 A 的基金份额净值 1.2750 元，本报告期基金份额净
值增长率为-3.48%，同期业绩比较基准收益率为 4.39%；截至本报告期末平安股息精选沪港深股
票 C 的基金份额净值 1.2174 元，本报告期基金份额净值增长率为-3.69%，同期业绩比较基准收益率为 4.39%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报
告期内出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消除。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,429,039.27 91.15

其中：股票 9,429,039.27 91.15

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 750,301.90 7.25

8 其他资产 165,351.25 1.60

9 合计 10,344,692.42 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 3,126,412.18 元，占净值比例31.05%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,175,483.96 21.61

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 662,583.00 6.58

E 建筑业 478,168.00 4.75


F 批发和零售业 495,392.00 4.92

G 交通运输、仓储和邮政业 657,283.00 6.53

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,913.40 0.38

J 金融业 691,484.00 6.87

K 房地产业 644,924.00 6.41

L 租赁和商务服务业 264,489.00 2.63

M 科学研究和技术服务业 6,106.73 0.06

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 188,800.00 1.88

S 综合 - -

合计 6,302,627.09 62.60

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

原材料 198,301.46 1.97

周期性消费品 183,900.06 1.83

非周期性消费品 146,340.11 1.45

能源 567,435.67 5.64

金融 787,929.31 7.83

医疗 - -

工业 435,069.37 4.32

地产业 502,646.48 4.99

信息科技 - -

电信服务 - -

公用事业 304,789.72 3.03

合计 3,126,412.18 31.05

注：以上分类采用全球行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 00836 华润电力 22,000 304,789.72 3.03

2 01658 邮储银行 57,000 303,686.52 3.02

3 00688 中国海外发展 14,000 296,921.97 2.95

4 600327 大东方 58,000 292,900.00 2.91

5 600585 海螺水泥 8,300 292,824.00 2.91

6 00883 中国海洋石油 33,000 292,372.36 2.90

7 601328 交通银行 58,700 292,326.00 2.90


8 600027 华电国际 72,700 285,711.00 2.84

9 00011 恒生银行 2,400 284,265.16 2.82

10 601668 中国建筑 53,100 282,492.00 2.81

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期无国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日作出银保监罚决字〔2021〕23 号处罚决定，
由于中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“公司”）一、违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费；二、未经客户同意违规办理短信收费业务；三、信息系统相关功能在开发、投产、维护、后评估等方面存在缺陷及不足；四、向监管机构报送材料内容不实；五、未在监管要求时限内报送材料；六、未按监管要求提供保存业务办理相关凭证，根据相关规定，对公司作
出没收违法所得 11.401116 万元，罚款 437.677425 万元，罚没合计 449.078541 万元的决定。

中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日作出银罚字（2021）16 号处罚决定，由于中国邮政储蓄银
行股份有限公司（以下简称“公司”）违反账户管理相关规定，根据相关规定对公司提出警告并处罚款 600 万元。

国家外汇管理局北京外汇管理部于 2021 年 11 月 9 日作出京汇罚〔2021〕16 号处罚决定，由
于中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“公司”）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查的；违反规定办理资本项目资金收付；违反规定办理结汇、售汇业务；违反外汇市场交易管理；未按照规定进行国际收支统计申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料，根据相关规定对公司给予警告，没收违法所得 673625.55 元人民币，并处 444 万元人民币罚款。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕16 号处罚决定，
由于中国邮政储蓄银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下
违法违规行为：一、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差；二、漏报贷款核销业务 EAST
数据；三、漏报抵押物价值 EAST 数据；四、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据；五、未报送贷款承诺业务 EAST 数据；六、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；七、EAST 系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差；八、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；九、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十、EAST 系统《个人活期存款分户账明细记录》表错报；十一、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十二、EAST 系统《对公信贷业务借据》表错报；十三、2018 年行政处罚问题依然存在，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对中国邮政储蓄银行股份有限公司罚款 370 万元。

中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日作出银保监罚决字〔2021〕28 号决定，由
于交通银行股份有限公司提供虚假材料或隐瞒真实情况、弄虚作假、违规经营等，罚没 4100 万元。
中国人民银行于 2021 年 8 月 13 日作出银罚字〔2021〕23 号处罚决定，由于交通银行股份有
限公司（以下简称“公司”）违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，根据相关规定对公司罚款 62 万元。

国家外汇管理局上海市分局于 2021 年 11 月 4 日作出上海汇管罚字〔2021〕3111210701 号处
罚决定，由于交通银行股份有限公司（以下简称“公司”）1、未按规定办理内存外贷业务。2、未按规定办理服务贸易项下海运费支出业务。3、未经登记办理外国投资者投资资金汇出业务。4、违规办理个人境内银行卡境外年度超额提现。5、违规向非居民销售外汇理财产品。6、违反外汇市场交易管理规定。7、未按规定报送财务会计报告、统计报表等资料。8、违反外汇账户管理规定，根据相关规定，责令改正，给予警告、并对其处以 340 万元人民币的罚款。

中国银行保险监督管理委员会于 2022 年 3 月 21 日作出银保监罚决字〔2022〕15 号处罚决定，
由于交通银行股份有限公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：一、漏报不良贷款余额 EAST 数据；二、贸易融资业务 EAST 数据存在偏差；三、漏报贷款
核销业务 EAST 数据；四、漏报抵押物价值 EAST 数据；五、未报送权益类投资业务 EAST 数据；六、
未报送其他担保类业务 EAST 数据；七、EAST 系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致；八、EAST 系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差；九、EAST 系统分户账与总账比对不一致；十、EAST 系统《表外授信业务》表错报；十一、EAST 系统《个人信贷业务借据》表错报；十二、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报；十三、EAST 系统《关联关系》表漏报；十四、理财产品登记不规范；十五、2018 年行政处罚问题依然存在，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，对交通银行股份有限公司罚款 420 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 47,491.58

2 应收证券清算款 69,117.50

3 应收股利 20,543.44

4 应收利息 -


5 应收申购款 28,198.73

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 165,351.25

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安股息精选沪港深股票 A 平安股息精选沪港深股票
C

报告期期初基金份额总额 87,094,097.28 1,090,489.98

报告期期间基金总申购份额 418,747.47 237,025.58

减:报告期期间基金总赎回份额 80,739,088.00 151,590.61

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 6,773,756.75 1,175,924.95

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
资 况

者 序号 持有基金份额比例达到或 期初 申购 赎回 持有份 份额占比
类 者超过 20%的时间区间 份额 份额 份额 额 （%）

别

机 1 2022/04/01--2022/04/2018,627,665.96 -18,627,665.96 - -
构

个 1 2022/04/01--2022/04/2137,116,274.64 -37,116,274.64 - -
人

产品特有风险

本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安股息精选沪港深股票型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金合同

（3）平安股息精选沪港深股票型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）


平安基金管理有限公司
2022 年 7 月 20 日
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