申万菱信臻选6个月定期开放混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8223145.57 |
| 结算备付金 |
191045.23 |
| 存出保证金 |
148106.13 |
| 交易性金融资产 |
2085360.8 |
| 股票投资 |
2085360.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4096.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10651754.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102498.47 |
| 应付管理人报酬 |
106137.49 |
| 应付托管费 |
17689.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3022.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163024.47 |
| 负债合计 |
557152.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10006288.43 |
| 所有者权益合计 |
10094602.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10651754.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4249461.37 |
| 结算备付金 |
6818.88 |
| 存出保证金 |
82984.7 |
| 交易性金融资产 |
376831432.89 |
| 股票投资 |
56709232.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
320122200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9200000.0 |
| 应收证券清算款 |
5974778.62 |
| 应收利息 |
6907003.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403252480.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204725.94 |
| 应付托管费 |
34121.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
544733.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400135553.43 |
| 所有者权益合计 |
402707746.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
403252480.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2005109.48 |
| 结算备付金 |
1380555.04 |
| 存出保证金 |
124560.71 |
| 交易性金融资产 |
625922346.69 |
| 股票投资 |
131954136.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493968210.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800000.0 |
| 应收证券清算款 |
7622.96 |
| 应收利息 |
7516420.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646756614.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
831373.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297882.74 |
| 应付托管费 |
49647.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-14350.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106579.2 |
| 负债合计 |
36481049.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600035791.12 |
| 所有者权益合计 |
610275565.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
646756614.99 |
