名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26644229.53元 |
本期利润 | 28258742.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0539元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2572192.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
期末基金资产净值 | 402707746.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0064元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3424274.77元 |
本期利润 | 10239774.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3424274.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
期末基金资产净值 | 610275565.63元 |
期末基金份额净值 | 1.0171元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.71% |