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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2408042.03元 |
| 本期利润 | -3832768.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19093151.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2235元 |
| 期末基金资产净值 | 104538143.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1389549.1元 |
| 本期利润 | -1802415.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31803172.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2558元 |
| 期末基金资产净值 | 156145384.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3426488.07元 |
| 本期利润 | -7171546.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33605587.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2703元 |
| 期末基金资产净值 | 157947799.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2703元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3347608.43元 |
| 本期利润 | 995154.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70728042.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3236元 |
| 期末基金资产净值 | 289296961.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2182595.93元 |
| 本期利润 | -14199284.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69732888.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.319元 |
| 期末基金资产净值 | 288301807.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9621104.04元 |
| 本期利润 | 2584824.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53006693.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3774元 |
| 期末基金资产净值 | 196248276.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15425615.23元 |
| 本期利润 | 30028778.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98012166.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.337元 |
| 期末基金资产净值 | 403240050.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1794978.54元 |
| 本期利润 | 2778984.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84381529.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2901元 |
| 期末基金资产净值 | 375990256.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3965018.98元 |
| 本期利润 | 4500486.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5243639.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.223元 |
| 期末基金资产净值 | 28760396.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2990764.0元 |
| 本期利润 | 3220674.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3963827.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1686元 |
| 期末基金资产净值 | 27480584.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9207765.55元 |
| 本期利润 | 6809280.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8743241.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1102元 |
| 期末基金资产净值 | 88113205.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10035326.07元 |
| 本期利润 | 6199481.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8133442.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 87503406.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15298891.9元 |
| 本期利润 | 17924503.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15298891.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 309097759.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2563809.69元 |
| 本期利润 | 3961377.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2563809.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 295134632.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
