鹏华永安定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6412772.06 |
| 存出保证金 |
4113.65 |
| 交易性金融资产 |
406429879.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406429879.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
974854.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415829677.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
65993713.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118047.7 |
| 应付托管费 |
29511.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28701.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175295.16 |
| 负债合计 |
66345269.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300173125.1 |
| 所有者权益合计 |
349484407.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
415829677.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2580319.9 |
| 结算备付金 |
8522020.58 |
| 存出保证金 |
18538.57 |
| 交易性金融资产 |
470447100.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470447100.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481567979.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122936772.57 |
| 应付证券清算款 |
41775.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122053.35 |
| 应付托管费 |
30513.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32636.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94005.71 |
| 负债合计 |
123257756.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300169712.28 |
| 所有者权益合计 |
358310222.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
481567979.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4350089.13 |
| 结算备付金 |
12777047.13 |
| 存出保证金 |
13140.02 |
| 交易性金融资产 |
308894296.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
308894296.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34989567.13 |
| 应收证券清算款 |
20865.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361045006.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122621.94 |
| 应付托管费 |
30655.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28063.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175036.93 |
| 负债合计 |
356377.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300112823.77 |
| 所有者权益合计 |
360688628.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
361045006.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2526617.62 |
| 结算备付金 |
13995611.78 |
| 存出保证金 |
52632.07 |
| 交易性金融资产 |
528234799.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528234799.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
988979.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545798640.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169246513.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127889.1 |
| 应付托管费 |
31972.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
38916.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92375.52 |
| 负债合计 |
169537666.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300112568.64 |
| 所有者权益合计 |
376260974.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
545798640.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3858724.11 |
| 结算备付金 |
14988639.01 |
| 存出保证金 |
10440.39 |
| 交易性金融资产 |
575972900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
575972900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9919493.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
604750196.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
218924755.11 |
| 应付证券清算款 |
83829.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130555.3 |
| 应付托管费 |
32638.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57854.51 |
| 应付利息 |
-47797.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
219355443.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300112425.72 |
| 所有者权益合计 |
385394753.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
604750196.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4030594.81 |
| 结算备付金 |
4928219.75 |
| 存出保证金 |
16164.89 |
| 交易性金融资产 |
464138500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464138500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10636320.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483749800.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1013014.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
122701.41 |
| 应付托管费 |
30675.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42574.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84054.59 |
| 负债合计 |
110295788.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300110465.48 |
| 所有者权益合计 |
373454012.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
483749800.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4134701.19 |
| 结算备付金 |
8829374.52 |
| 存出保证金 |
5553.46 |
| 交易性金融资产 |
401487400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401487400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2426441.92 |
| 应收利息 |
8842360.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425725831.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2002798.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123362.75 |
| 应付托管费 |
30840.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53246.15 |
| 应付利息 |
-18262.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
60364182.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300110465.48 |
| 所有者权益合计 |
365361648.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
425725831.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5226174.98 |
| 结算备付金 |
6728225.52 |
| 存出保证金 |
6061.99 |
| 交易性金融资产 |
426890400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
426890400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8385030.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
447235892.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
84999770.0 |
| 应付证券清算款 |
1008548.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118385.51 |
| 应付托管费 |
29596.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
59177.69 |
| 应付利息 |
23008.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84287.84 |
| 负债合计 |
86337461.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300110465.48 |
| 所有者权益合计 |
360898430.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
447235892.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34965784.84 |
| 结算备付金 |
6364971.79 |
| 存出保证金 |
5781.71 |
| 交易性金融资产 |
404068100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
404068100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8937326.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454341964.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90399853.0 |
| 应付证券清算款 |
11914286.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
119203.79 |
| 应付托管费 |
29800.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45747.16 |
| 应付利息 |
10076.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169500.0 |
| 负债合计 |
102694609.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300261748.07 |
| 所有者权益合计 |
351647355.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
454341964.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5246279.22 |
| 结算备付金 |
10794962.98 |
| 存出保证金 |
15179.06 |
| 交易性金融资产 |
508091000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478091000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9686100.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533833521.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
191969210.04 |
| 应付证券清算款 |
26303.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111849.46 |
| 应付托管费 |
27962.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
47800.68 |
| 应付利息 |
116627.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298791.73 |
| 负债合计 |
192608543.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300261748.07 |
| 所有者权益合计 |
341224977.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
533833521.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2060666.39 |
| 结算备付金 |
17030199.07 |
| 存出保证金 |
18369.06 |
| 交易性金融资产 |
537780000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
507780000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2025255.14 |
| 应收利息 |
9980971.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568895461.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
236799510.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112428.66 |
| 应付托管费 |
28107.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49347.05 |
| 应付利息 |
43975.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.0 |
| 负债合计 |
237395330.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300261748.07 |
| 所有者权益合计 |
331500131.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
568895461.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1882495.6 |
| 结算备付金 |
19619829.71 |
| 存出保证金 |
5058.75 |
| 交易性金融资产 |
507755241.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459755241.6 |
| 资产支持证券投资 |
48000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9279433.1 |
| 应收利息 |
13347242.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551889301.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226189496.21 |
| 应付证券清算款 |
9122876.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103518.6 |
| 应付托管费 |
25879.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55931.54 |
| 应付利息 |
14613.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173312.93 |
| 负债合计 |
235695108.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300092455.75 |
| 所有者权益合计 |
316194192.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
551889301.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2040855.02 |
| 结算备付金 |
16327298.32 |
| 存出保证金 |
2418.44 |
| 交易性金融资产 |
464119328.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416119328.0 |
| 资产支持证券投资 |
48000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10262849.28 |
| 应收利息 |
8672747.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501425496.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
185600000.0 |
| 应付证券清算款 |
10065742.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103855.12 |
| 应付托管费 |
25963.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-75723.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280500.0 |
| 负债合计 |
196000537.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300092455.75 |
| 所有者权益合计 |
305424958.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
501425496.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5069070.87 |
| 结算备付金 |
2749975.14 |
| 存出保证金 |
16953.91 |
| 交易性金融资产 |
405242711.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405242711.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20000000.0 |
| 应收利息 |
7205448.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440284160.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116900000.0 |
| 应付证券清算款 |
20067641.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98934.04 |
| 应付托管费 |
24733.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-45094.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103139.44 |
| 负债合计 |
137152456.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300092455.75 |
| 所有者权益合计 |
303131703.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
440284160.27 |
