南方荣年一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
244990.07元 |
| 本期利润 |
-898310.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16626586.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3757元 |
| 期末基金资产净值 |
60874244.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7797316.87元 |
| 本期利润 |
2856250.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18014731.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3954元 |
| 期末基金资产净值 |
63568051.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1929604.06元 |
| 本期利润 |
3702152.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91191220.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3928元 |
| 期末基金资产净值 |
327572830.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28835239.03元 |
| 本期利润 |
27665695.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0686元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89261616.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3845元 |
| 期末基金资产净值 |
323870677.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23196333.34元 |
| 本期利润 |
18687612.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
194621885.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3622元 |
| 期末基金资产净值 |
731876979.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45080350.07元 |
| 本期利润 |
45135010.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172508039.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.321元 |
| 期末基金资产净值 |
713189367.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13079935.41元 |
| 本期利润 |
8571897.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48106210.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2174元 |
| 期末基金资产净值 |
269286421.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7294741.91元 |
| 本期利润 |
12014260.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35271513.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1595元 |
| 期末基金资产净值 |
260714524.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610222.25元 |
| 本期利润 |
591805.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0324元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2056008.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
20418641.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3781347.93元 |
| 本期利润 |
5180110.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0633元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1445786.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
19826835.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1779615.83元 |
| 本期利润 |
3497333.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4157527.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
140678606.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2377911.41元 |
| 本期利润 |
1143613.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1143613.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
137181272.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
