| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61452974.44 |
| 1.利息收入 | 470900.9 |
| 存款利息收入 | 470900.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52606586.53 |
| 股票投资收益 | -57584720.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156049.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4822084.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9357768.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40479.4 |
| 减：二、费用 | 13709377.21 |
| 1.管理人报酬 | 11551736.07 |
| 2.托管费 | 1925289.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232351.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75162351.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75162351.65 |
| 一、收入： | 12812957.06 |
| 1.利息收入 | 232488.3 |
| 存款利息收入 | 232488.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10599406.26 |
| 股票投资收益 | -14703318.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4103912.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23148772.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31102.33 |
| 减：二、费用 | 7312741.1 |
| 1.管理人报酬 | 6163596.53 |
| 2.托管费 | 1027266.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121878.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5500215.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5500215.96 |
| 一、收入： | -410415091.91 |
| 1.利息收入 | 716920.17 |
| 存款利息收入 | 716920.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-335497008.4 |
| 股票投资收益 | -343689931.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414423.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6778499.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76530358.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
895354.57 |
| 减：二、费用 | 20863953.74 |
| 1.管理人报酬 | 17664391.1 |
| 2.托管费 | 2944065.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255491.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431279045.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431279045.65 |
| 一、收入： | -328736545.13 |
| 1.利息收入 | 407837.42 |
| 存款利息收入 | 407837.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-285955158.61 |
| 股票投资收益 | -292946163.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1414423.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5576581.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43969049.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779825.52 |
| 减：二、费用 | 11830031.7 |
| 1.管理人报酬 | 10031050.09 |
| 2.托管费 | 1671841.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127134.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340566576.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340566576.83 |
| 一、收入： | -109950529.92 |
| 1.利息收入 | 1821998.84 |
| 存款利息收入 | 1714303.21 |
| 债券利息收入 | 5678.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
235091993.36 |
| 股票投资收益 | 223197453.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 890099.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11004441.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-355545080.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8680557.97 |
| 减：二、费用 | 73878741.3 |
| 1.管理人报酬 | 43868152.43 |
| 2.托管费 | 7311358.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22435503.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263706.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183829271.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183829271.22 |
| 一、收入： | 164978574.28 |
| 1.利息收入 | 1117606.0 |
| 存款利息收入 | 1012188.3 |
| 债券利息收入 | 3400.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218099216.32 |
| 股票投资收益 | 210066204.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2031.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8030980.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59870191.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5631943.89 |
| 减：二、费用 | 40080541.54 |
| 1.管理人报酬 | 24566763.96 |
| 2.托管费 | 4094460.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11279904.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139400.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124898032.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124898032.74 |
| 一、收入： | 781000124.59 |
| 1.利息收入 | 1329560.9 |
| 存款利息收入 | 1328490.03 |
| 债券利息收入 | 1070.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384116535.41 |
| 股票投资收益 | 373853276.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 395471.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9867787.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
391925323.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3628704.91 |
| 减：二、费用 | 39610953.32 |
| 1.管理人报酬 | 22308373.58 |
| 2.托管费 | 3718062.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13331838.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252674.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
741389171.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
741389171.27 |
| 一、收入： | 275669213.04 |
| 1.利息收入 | 628728.59 |
| 存款利息收入 | 627761.83 |
| 债券利息收入 | 966.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82892098.71 |
| 股票投资收益 | 75307833.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121658.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7462606.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191419181.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729204.7 |
| 减：二、费用 | 13486196.51 |
| 1.管理人报酬 | 7393590.15 |
| 2.托管费 | 1232264.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4759450.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100886.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262183016.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262183016.53 |
| 一、收入： | 138654549.35 |
| 1.利息收入 | 302148.05 |
| 存款利息收入 | 301328.44 |
| 债券利息收入 | 819.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76733768.49 |
| 股票投资收益 | 75522362.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211406.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61120249.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498383.71 |
| 减：二、费用 | 7381717.77 |
| 1.管理人报酬 | 3904955.41 |
| 2.托管费 | 650825.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2629929.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196003.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131272831.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131272831.58 |
| 一、收入： | 82698334.9 |
| 1.利息收入 | 187641.16 |
| 存款利息收入 | 187368.79 |
| 债券利息收入 | 272.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40650520.81 |
| 股票投资收益 | 39814562.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 835958.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41461489.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398683.47 |
| 减：二、费用 | 4630827.02 |
| 1.管理人报酬 | 2368322.68 |
| 2.托管费 | 394720.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1757184.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110598.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78067507.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78067507.88 |
| 一、收入： | -83396041.82 |
| 1.利息收入 | 467756.02 |
| 存款利息收入 | 467756.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54931744.31 |
| 股票投资收益 | -57438328.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2506584.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29390498.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
458445.14 |
| 减：二、费用 | 10932311.14 |
| 1.管理人报酬 | 5531463.08 |
| 2.托管费 | 921910.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4092772.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386165.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94328352.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94328352.96 |
| 一、收入： | -4787955.26 |
| 1.利息收入 | 183167.35 |
| 存款利息收入 | 183167.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8673624.42 |
| 股票投资收益 | 6917067.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1756556.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14008062.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363314.97 |
| 减：二、费用 | 4647902.0 |
| 1.管理人报酬 | 2262417.52 |
| 2.托管费 | 377069.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816970.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191444.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9435857.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9435857.26 |
| 一、收入： | 47644134.31 |
| 1.利息收入 | 1095678.08 |
| 存款利息收入 | 900567.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39343664.13 |
| 股票投资收益 | 38871256.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472407.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5400606.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1804185.93 |
| 减：二、费用 | 6308557.95 |
| 1.管理人报酬 | 3523539.65 |
| 2.托管费 | 587256.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1998789.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198972.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41335576.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41335576.36 |
