| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 265.9 |
| 1.利息收入 | 75.51 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190.39 |
| 减：二、费用 | 55.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 18823967.61 |
| 1.利息收入 | 87617.95 |
| 存款利息收入 | 86815.42 |
| 债券利息收入 | 11.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54582682.48 |
| 股票投资收益 | 52160832.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31726.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390123.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36375462.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529129.42 |
| 减：二、费用 | 3960291.21 |
| 1.管理人报酬 | 1343902.62 |
| 2.托管费 | 335975.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2113045.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167367.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14863676.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14863676.4 |
| 一、收入： | 20278146.55 |
| 1.利息收入 | 51397.67 |
| 存款利息收入 | 50600.37 |
| 债券利息收入 | 6.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37909531.73 |
| 股票投资收益 | 36523279.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1386252.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17817676.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134893.71 |
| 减：二、费用 | 2042897.85 |
| 1.管理人报酬 | 727121.43 |
| 2.托管费 | 181780.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1042665.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91330.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18235248.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18235248.7 |
| 一、收入： | 64045740.15 |
| 1.利息收入 | 74977.2 |
| 存款利息收入 | 67373.51 |
| 债券利息收入 | 34.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29195067.42 |
| 股票投资收益 | 27651415.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57424.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486226.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34450482.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325213.19 |
| 减：二、费用 | 2206786.15 |
| 1.管理人报酬 | 811908.45 |
| 2.托管费 | 190539.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1101240.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103097.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61838954.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61838954.0 |
| 一、收入： | 4505492.24 |
| 1.利息收入 | 32427.19 |
| 存款利息收入 | 27754.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3009371.86 |
| 股票投资收益 | 2285189.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724182.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1273349.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190343.95 |
| 减：二、费用 | 549101.78 |
| 1.管理人报酬 | 274554.92 |
| 2.托管费 | 56201.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 168184.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50161.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3956390.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3956390.46 |
| 一、收入： | 17905663.63 |
| 1.利息收入 | 268882.51 |
| 存款利息收入 | 140846.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8318888.59 |
| 股票投资收益 | 8151875.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167012.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8775933.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
541958.63 |
| 减：二、费用 | 1465378.62 |
| 1.管理人报酬 | 777720.5 |
| 2.托管费 | 129620.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 501688.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56349.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16440285.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16440285.01 |
| 一、收入： | 7171574.13 |
| 1.利息收入 | 62260.05 |
| 存款利息收入 | 62260.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2499410.5 |
| 股票投资收益 | 2499031.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4288649.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321253.85 |
| 减：二、费用 | 523300.59 |
| 1.管理人报酬 | 165541.76 |
| 2.托管费 | 27590.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295305.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34863.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6648273.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6648273.54 |
| 一、收入： | -20847936.63 |
| 1.利息收入 | 547425.28 |
| 存款利息收入 | 547350.6 |
| 债券利息收入 | 74.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4667638.31 |
| 股票投资收益 | -5120017.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30755.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 421623.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16814734.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87011.18 |
| 减：二、费用 | 1958948.8 |
| 1.管理人报酬 | 1128409.69 |
| 2.托管费 | 188068.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580429.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62041.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22806885.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22806885.43 |
| 一、收入： | -4232672.99 |
| 1.利息收入 | 525038.58 |
| 存款利息收入 | 524963.9 |
| 债券利息收入 | 74.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10306765.91 |
| 股票投资收益 | 10086233.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30755.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189776.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15151467.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86990.19 |
| 减：二、费用 | 1055052.06 |
| 1.管理人报酬 | 720181.41 |
| 2.托管费 | 120030.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175452.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39388.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5287725.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5287725.05 |
| 一、收入： | 23106009.63 |
| 1.利息收入 | 1123662.03 |
| 存款利息收入 | 1123600.48 |
| 债券利息收入 | 61.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9139258.69 |
| 股票投资收益 | 7714657.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1424601.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12526085.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317003.86 |
| 减：二、费用 | 2158021.03 |
| 1.管理人报酬 | 1511791.93 |
| 2.托管费 | 251965.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262298.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131965.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20947988.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20947988.6 |
