华宝智慧产业混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1765440.66 |
| 结算备付金 |
3064.19 |
| 存出保证金 |
37273.64 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1805778.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34294.96 |
| 应付管理人报酬 |
1004.1 |
| 应付托管费 |
251.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484859.91 |
| 负债合计 |
520409.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
847800.66 |
| 所有者权益合计 |
1285368.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1805778.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8048700.03 |
| 结算备付金 |
42958.97 |
| 存出保证金 |
70553.38 |
| 交易性金融资产 |
123756447.51 |
| 股票投资 |
123756447.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47816.48 |
| 应收利息 |
898.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131967865.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14707.08 |
| 应付管理人报酬 |
71314.7 |
| 应付托管费 |
17828.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166975.22 |
| 负债合计 |
747197.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74744968.22 |
| 所有者权益合计 |
131220668.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
131967865.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31026457.84 |
| 结算备付金 |
222358.85 |
| 存出保证金 |
47876.98 |
| 交易性金融资产 |
237671176.47 |
| 股票投资 |
237587376.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1600611.09 |
| 应收利息 |
2470.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13369.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270584321.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2797225.37 |
| 应付赎回款 |
81147.16 |
| 应付管理人报酬 |
124408.83 |
| 应付托管费 |
31102.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89454.03 |
| 负债合计 |
4022064.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150564127.39 |
| 所有者权益合计 |
266562256.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
270584321.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13572147.8 |
| 结算备付金 |
890719.69 |
| 存出保证金 |
50806.74 |
| 交易性金融资产 |
208650342.68 |
| 股票投资 |
208650342.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10096110.67 |
| 应收利息 |
1873.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233262247.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109652.24 |
| 应付托管费 |
27413.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
847193.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141227031.92 |
| 所有者权益合计 |
232415054.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
233262247.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6670338.89 |
| 结算备付金 |
55798.49 |
| 存出保证金 |
25075.79 |
| 交易性金融资产 |
70802909.23 |
| 股票投资 |
70802909.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
170424.01 |
| 应收利息 |
1321.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77726007.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29321.83 |
| 应付管理人报酬 |
37162.61 |
| 应付托管费 |
9290.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99761.66 |
| 负债合计 |
288878.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66577860.44 |
| 所有者权益合计 |
77437129.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
77726007.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9245663.59 |
| 结算备付金 |
565125.66 |
| 存出保证金 |
20938.81 |
| 交易性金融资产 |
66456588.79 |
| 股票投资 |
66456588.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6757.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
848.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76295922.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21498.0 |
| 应付管理人报酬 |
147689.03 |
| 应付托管费 |
24614.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55010.32 |
| 负债合计 |
371018.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70782438.58 |
| 所有者权益合计 |
75924904.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
76295922.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2553240.84 |
| 结算备付金 |
11049.41 |
| 存出保证金 |
31463.88 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36151.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2632934.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
469635.52 |
| 应付管理人报酬 |
22055.13 |
| 应付托管费 |
3675.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34174.08 |
| 负债合计 |
653116.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2031437.41 |
| 所有者权益合计 |
1979818.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
2632934.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3972165.92 |
| 结算备付金 |
475450.85 |
| 存出保证金 |
20434.29 |
| 交易性金融资产 |
37928357.5 |
| 股票投资 |
37928357.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4058602.08 |
| 应收利息 |
980.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46456010.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.72 |
| 应付管理人报酬 |
61966.6 |
| 应付托管费 |
10327.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
308509.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60586476.7 |
| 所有者权益合计 |
46147500.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
46456010.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7727543.47 |
| 结算备付金 |
1766893.64 |
| 存出保证金 |
22419.78 |
| 交易性金融资产 |
54453989.1 |
| 股票投资 |
54453989.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3595.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63974443.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
215405.1 |
| 应付赎回款 |
1023.93 |
| 应付管理人报酬 |
80484.4 |
| 应付托管费 |
13414.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38609.98 |
| 负债合计 |
449447.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60417725.22 |
| 所有者权益合计 |
63524995.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
63974443.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11482970.34 |
| 结算备付金 |
50920032.42 |
| 存出保证金 |
15925.16 |
| 交易性金融资产 |
75881654.38 |
| 股票投资 |
75696934.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184719.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58056.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138358638.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
431.41 |
| 应付管理人报酬 |
174689.31 |
| 应付托管费 |
29114.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87631.04 |
| 负债合计 |
372924.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120428854.46 |
| 所有者权益合计 |
137985714.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
138358638.59 |
