名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2198.33 |
1.利息收入 | 2123.5 |
存款利息收入 | 2123.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74.83 |
减:二、费用 | 44427.81 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44427.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42229.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42229.48 |
一、收入: | -3204469.91 |
1.利息收入 | 125969.77 |
存款利息收入 | 61657.05 |
债券利息收入 | 15.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2880492.24 |
股票投资收益 | -3062243.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10002.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 171748.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-800003.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
350055.89 |
减:二、费用 | 693885.94 |
1.管理人报酬 | 297711.88 |
2.托管费 | 49618.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 261541.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85014.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3898355.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3898355.85 |
一、收入: | -2027074.81 |
1.利息收入 | 98574.97 |
存款利息收入 | 34262.25 |
债券利息收入 | 15.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1421150.95 |
股票投资收益 | -1536272.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10002.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 105119.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1053756.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
349258.07 |
减:二、费用 | 620476.62 |
1.管理人报酬 | 185651.44 |
2.托管费 | 30941.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 245069.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 158813.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2647551.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2647551.43 |
一、收入: | 2998557.55 |
1.利息收入 | 1260657.6 |
存款利息收入 | 80337.67 |
债券利息收入 | 407134.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-390097.26 |
股票投资收益 | -389077.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1350.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 330.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
79425.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2048571.98 |
减:二、费用 | 870629.37 |
1.管理人报酬 | 515066.51 |
2.托管费 | 85844.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 101952.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167765.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2127928.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2127928.18 |