| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3295099.87 |
| 存出保证金 | 33566.04 |
| 交易性金融资产 | 239535156.1 |
| 股票投资 | 101007960.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138527195.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 170153.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4396.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258089128.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 74304.47 |
| 应付管理人报酬 | 263196.32 |
| 应付托管费 | 43866.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4396.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 828544.98 |
| 负债合计 | 1214308.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200679710.81 |
| 所有者权益合计 | 256874820.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 258089128.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20801687.72 |
| 结算备付金 | 2402049.07 |
| 存出保证金 | 95547.81 |
| 交易性金融资产 | 280291858.3 |
| 股票投资 | 116642830.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163649027.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 138201.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5900.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303735244.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 60401.84 |
| 应付管理人报酬 | 373581.55 |
| 应付托管费 | 62263.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1595.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509392.18 |
| 负债合计 | 1007234.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221990998.39 |
| 所有者权益合计 | 302728010.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 303735244.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22133061.57 |
| 结算备付金 | 4253646.56 |
| 存出保证金 | 320028.22 |
| 交易性金融资产 | 317851946.46 |
| 股票投资 | 127990567.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189861379.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 142260.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21331.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 344722275.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 69590.1 |
| 应付管理人报酬 | 453599.34 |
| 应付托管费 | 75599.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3503.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 902189.57 |
| 负债合计 | 1504482.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 255686366.79 |
| 所有者权益合计 | 343217792.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 344722275.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73792111.33 |
| 结算备付金 | 5878364.76 |
| 存出保证金 | 202975.22 |
| 交易性金融资产 | 760217088.43 |
| 股票投资 | 314962738.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 445254349.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50487.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 840141027.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5086875.26 |
| 应付赎回款 | 21336881.69 |
| 应付管理人报酬 | 1072368.32 |
| 应付托管费 | 178728.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2221.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1484506.28 |
| 负债合计 | 29161580.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556523613.43 |
| 所有者权益合计 | 810979446.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 840141027.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84670868.17 |
| 结算备付金 | 8277369.95 |
| 存出保证金 | 182868.13 |
| 交易性金融资产 | 1073754589.84 |
| 股票投资 | 457159483.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 616595106.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 195968.08 |
| 应收利息 | 1903450.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185851.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1169170966.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 167537.65 |
| 应付管理人报酬 | 1479828.17 |
| 应付托管费 | 246638.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7794.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179667.29 |
| 负债合计 | 4267712.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747145531.52 |
| 所有者权益合计 | 1164903254.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1169170966.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47705415.48 |
| 结算备付金 | 4306409.69 |
| 存出保证金 | 123707.4 |
| 交易性金融资产 | 651478831.14 |
| 股票投资 | 277551964.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373926866.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526579.86 |
| 应收利息 | 1093805.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 378888.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 705613637.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10344.8 |
| 应付管理人报酬 | 832068.82 |
| 应付托管费 | 138678.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7332.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211285.97 |
| 负债合计 | 1938362.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 488529452.09 |
| 所有者权益合计 | 703675274.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 705613637.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72562601.33 |
| 结算备付金 | 23750966.22 |
| 存出保证金 | 353202.58 |
| 交易性金融资产 | 494336926.49 |
| 股票投资 | 242354752.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251982174.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 215000000.0 |
| 应收证券清算款 | 240779.53 |
| 应收利息 | 2367391.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2205.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808614073.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14395886.22 |
| 应付赎回款 | 204194.43 |
| 应付管理人报酬 | 936683.78 |
| 应付托管费 | 156114.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 932.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164781.69 |
| 负债合计 | 16759139.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585989618.97 |
| 所有者权益合计 | 791854934.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 808614073.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3999004.97 |
| 结算备付金 | 76745.72 |
| 存出保证金 | 15061.17 |
| 交易性金融资产 | 45249204.1 |
| 股票投资 | 18140460.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 27108743.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48077.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22186.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49410280.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13158.71 |
| 应付管理人报酬 | 60728.28 |
| 应付托管费 | 10121.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 469.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144185.18 |
| 负债合计 | 298688.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40432332.1 |
| 所有者权益合计 | 49111592.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 49410280.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5512303.36 |
| 结算备付金 | 116274.86 |
| 存出保证金 | 19725.5 |
| 交易性金融资产 | 47797075.41 |
| 股票投资 | 19560611.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28236464.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 49178.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3374.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53497932.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 765987.26 |
| 应付赎回款 | 47538.25 |
| 应付管理人报酬 | 64980.15 |
| 应付托管费 | 10830.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 246.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119618.56 |
| 负债合计 | 1053727.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44460510.27 |
| 所有者权益合计 | 52444204.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 53497932.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4545728.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 25641.54 |
| 交易性金融资产 | 41482084.17 |
| 股票投资 | 16440148.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25041936.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6806629.24 |
| 应收利息 | 56143.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4714.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52920941.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8062054.15 |
| 应付管理人报酬 | 56817.55 |
| 应付托管费 | 9469.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 90.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257526.61 |
| 负债合计 | 8522605.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39558911.15 |
| 所有者权益合计 | 44398335.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 52920941.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2246289.32 |
| 结算备付金 | 204413.76 |
| 存出保证金 | 15822.69 |
| 交易性金融资产 | 30990318.87 |
| 股票投资 | 12024474.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18965843.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 47039.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 743.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33504628.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4725.17 |
| 应付管理人报酬 | 43298.0 |
| 应付托管费 | 7216.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 108.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340008.88 |
| 负债合计 | 503232.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34395672.52 |
| 所有者权益合计 | 33001396.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 33504628.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18737207.57 |
| 结算备付金 | 299874.23 |
| 存出保证金 | 33237.15 |
| 交易性金融资产 | 17599616.04 |
| 股票投资 | 6711874.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10887741.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496327.15 |
| 应收利息 | 114148.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 959.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37281370.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48503.36 |
| 应付管理人报酬 | 49277.28 |
| 应付托管费 | 8212.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168694.24 |
| 负债合计 | 334094.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35883441.48 |
| 所有者权益合计 | 36947276.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 37281370.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1890088.39 |
| 结算备付金 | 16310.66 |
| 存出保证金 | 58161.28 |
| 交易性金融资产 | 41363672.5 |
| 股票投资 | 18056017.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23307654.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 258263.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1982677.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52569174.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 155847.01 |
| 应付管理人报酬 | 68809.34 |
| 应付托管费 | 11468.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150459.68 |
| 负债合计 | 407440.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48714016.29 |
| 所有者权益合计 | 52161733.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 52569174.15 |
