| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5196338.27 |
| 1.利息收入 | 121742.01 |
| 存款利息收入 | 121742.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12606370.65 |
| 股票投资收益 | -13580496.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2547747.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26870.14 |
| 股利收益 | 3495003.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7151849.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136441.09 |
| 减：二、费用 | 5041087.26 |
| 1.管理人报酬 | 4153983.83 |
| 2.托管费 | 692330.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191812.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10237425.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10237425.53 |
| 一、收入： | 9364821.6 |
| 1.利息收入 | 71388.56 |
| 存款利息收入 | 71388.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11682993.04 |
| 股票投资收益 | 5824581.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3449201.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26870.14 |
| 股利收益 | 2382339.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2430725.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41165.26 |
| 减：二、费用 | 2938530.23 |
| 1.管理人报酬 | 2436318.93 |
| 2.托管费 | 406053.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95062.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6426291.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6426291.37 |
| 一、收入： | -80100105.04 |
| 1.利息收入 | 304318.62 |
| 存款利息收入 | 304318.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32479374.79 |
| 股票投资收益 | -58293296.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17035244.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41.78 |
| 股利收益 | 8778718.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48876488.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
951439.34 |
| 减：二、费用 | 14139789.83 |
| 1.管理人报酬 | 11941557.79 |
| 2.托管费 | 1990259.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204747.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94239894.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94239894.87 |
| 一、收入： | -42146721.57 |
| 1.利息收入 | 196968.54 |
| 存款利息收入 | 196968.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26031295.3 |
| 股票投资收益 | -48514608.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16095532.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6387780.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16858369.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
545974.29 |
| 减：二、费用 | 9641619.79 |
| 1.管理人报酬 | 8177503.87 |
| 2.托管费 | 1362917.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98992.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51788341.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51788341.36 |
| 一、收入： | 160418208.15 |
| 1.利息收入 | 4146435.43 |
| 存款利息收入 | 397097.96 |
| 债券利息收入 | 3428853.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122340325.53 |
| 股票投资收益 | 55004249.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61644969.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47242.72 |
| 股利收益 | 5643864.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32725225.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206221.42 |
| 减：二、费用 | 24129908.18 |
| 1.管理人报酬 | 12603747.5 |
| 2.托管费 | 2100624.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9219812.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197687.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136288299.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136288299.97 |
| 一、收入： | 70934679.72 |
| 1.利息收入 | 2309050.15 |
| 存款利息收入 | 192122.02 |
| 债券利息收入 | 1796444.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43004012.52 |
| 股票投资收益 | 23229640.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17156550.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47242.72 |
| 股利收益 | 2570578.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24681819.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939797.49 |
| 减：二、费用 | 9378352.89 |
| 1.管理人报酬 | 4835646.57 |
| 2.托管费 | 805941.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3634813.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98638.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61556326.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61556326.83 |
| 一、收入： | 23274338.27 |
| 1.利息收入 | 1827137.03 |
| 存款利息收入 | 223738.34 |
| 债券利息收入 | 838051.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14628384.35 |
| 股票投资收益 | 11040990.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3048312.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539081.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6232324.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586492.89 |
| 减：二、费用 | 5752199.01 |
| 1.管理人报酬 | 2865138.12 |
| 2.托管费 | 477522.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2227411.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181572.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17522139.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17522139.26 |
| 一、收入： | 2205620.75 |
| 1.利息收入 | 68449.33 |
| 存款利息收入 | 14017.32 |
| 债券利息收入 | 54432.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6801551.43 |
| 股票投资收益 | 2495206.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4048131.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258214.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4700921.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36541.65 |
| 减：二、费用 | 804240.41 |
| 1.管理人报酬 | 351263.26 |
| 2.托管费 | 58543.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 324292.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69951.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1401380.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1401380.34 |
| 一、收入： | 10913745.17 |
| 1.利息收入 | 132724.39 |
| 存款利息收入 | 37360.99 |
| 债券利息收入 | 95363.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7014135.92 |
| 股票投资收益 | 2709194.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3978108.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326833.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3616955.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149929.45 |
| 减：二、费用 | 1681637.98 |
| 1.管理人报酬 | 690164.36 |
| 2.托管费 | 115027.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 733687.47 |
| 5.利息支出 | 2709.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709.17 |
| 6.其他费用 | 139843.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9232107.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9232107.19 |
| 一、收入： | 7905228.09 |
| 1.利息收入 | 62425.06 |
| 存款利息收入 | 18508.13 |
| 债券利息收入 | 43916.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6574907.09 |
| 股票投资收益 | 2715089.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3642424.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217392.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123624.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144271.89 |
| 减：二、费用 | 913763.68 |
| 1.管理人报酬 | 325541.13 |
| 2.托管费 | 54256.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 463454.8 |
| 5.利息支出 | 2709.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2709.17 |
| 6.其他费用 | 67745.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6991464.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6991464.41 |
| 一、收入： | -1977323.21 |
| 1.利息收入 | 503896.87 |
| 存款利息收入 | 66495.66 |
| 债券利息收入 | 361474.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2205878.48 |
| 股票投资收益 | -2295756.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -81805.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 171682.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389277.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113935.95 |
| 减：二、费用 | 1653914.71 |
| 1.管理人报酬 | 669994.41 |
| 2.托管费 | 111665.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 510942.11 |
| 5.利息支出 | 457.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457.12 |
| 6.其他费用 | 360672.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3631237.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3631237.92 |
| 一、收入： | -594565.42 |
| 1.利息收入 | 347353.97 |
| 存款利息收入 | 45391.49 |
| 债券利息收入 | 245855.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-790293.95 |
| 股票投资收益 | -792154.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -80383.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82244.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-206279.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54654.12 |
| 减：二、费用 | 811483.18 |
| 1.管理人报酬 | 355830.51 |
| 2.托管费 | 59305.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216960.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179310.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1406048.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1406048.6 |
| 一、收入： | 10261299.68 |
| 1.利息收入 | 1475775.75 |
| 存款利息收入 | 116903.86 |
| 债券利息收入 | 258024.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8093194.68 |
| 股票投资收益 | 5559383.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859398.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 674412.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290856.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983185.37 |
| 减：二、费用 | 1733786.62 |
| 1.管理人报酬 | 1042815.02 |
| 2.托管费 | 173802.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295907.91 |
| 5.利息支出 | 5901.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5901.31 |
| 6.其他费用 | 215359.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8527513.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8527513.06 |
