海富通沪深300增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1871390.49 |
| 存出保证金 |
279911.58 |
| 交易性金融资产 |
141816859.3 |
| 股票投资 |
139778001.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2038858.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49805.22 |
| 应收证券清算款 |
2074463.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113867.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152263521.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2276117.54 |
| 应付管理人报酬 |
101335.78 |
| 应付托管费 |
22800.56 |
| 应付销售服务费 |
3463.38 |
| 应付税费 |
1681.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
503229.5 |
| 负债合计 |
2908628.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152219924.99 |
| 所有者权益合计 |
149354893.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
152263521.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8061174.37 |
| 结算备付金 |
2393442.22 |
| 存出保证金 |
79273.15 |
| 交易性金融资产 |
152672685.47 |
| 股票投资 |
150507848.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2164837.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1365.48 |
| 应收证券清算款 |
2673120.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48447.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165926777.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2319861.6 |
| 应付赎回款 |
46367.55 |
| 应付管理人报酬 |
108177.82 |
| 应付托管费 |
24340.02 |
| 应付销售服务费 |
3888.85 |
| 应付税费 |
22.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418746.03 |
| 负债合计 |
2921404.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152885926.78 |
| 所有者权益合计 |
163005373.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
165926777.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10445943.19 |
| 结算备付金 |
3007850.36 |
| 存出保证金 |
494523.62 |
| 交易性金融资产 |
173818173.08 |
| 股票投资 |
173777882.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40290.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197844.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40133.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188004468.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50079.97 |
| 应付管理人报酬 |
139894.57 |
| 应付托管费 |
31476.29 |
| 应付销售服务费 |
5551.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535732.15 |
| 负债合计 |
762733.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175144708.35 |
| 所有者权益合计 |
187241734.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
188004468.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9817543.82 |
| 结算备付金 |
2370842.39 |
| 存出保证金 |
5225149.89 |
| 交易性金融资产 |
292906071.46 |
| 股票投资 |
278698979.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14207092.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5935968.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1171052.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332426629.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2652686.66 |
| 应付赎回款 |
2157611.89 |
| 应付管理人报酬 |
203438.0 |
| 应付托管费 |
45773.55 |
| 应付销售服务费 |
6186.81 |
| 应付税费 |
17209.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
691938.31 |
| 负债合计 |
5774845.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267464268.7 |
| 所有者权益合计 |
326651783.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
332426629.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52557102.03 |
| 结算备付金 |
1896680.42 |
| 存出保证金 |
173335.1 |
| 交易性金融资产 |
598928422.33 |
| 股票投资 |
597981305.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
947117.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37832579.15 |
| 应收利息 |
7761.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46429.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
691442309.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60086939.97 |
| 应付管理人报酬 |
463100.46 |
| 应付托管费 |
104197.62 |
| 应付销售服务费 |
33789.92 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
61752938.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
468412239.23 |
| 所有者权益合计 |
629689371.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
691442309.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25495544.77 |
| 结算备付金 |
2391189.78 |
| 存出保证金 |
93018.67 |
| 交易性金融资产 |
416873894.47 |
| 股票投资 |
416414431.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459463.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3831903.25 |
| 应收利息 |
6051.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2209197.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450900800.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
569285.37 |
| 应付管理人报酬 |
264661.66 |
| 应付托管费 |
59548.87 |
| 应付销售服务费 |
23730.55 |
| 应付税费 |
0.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134474.59 |
| 负债合计 |
1353261.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277955639.34 |
| 所有者权益合计 |
449547538.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
450900800.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40245719.18 |
| 结算备付金 |
1262355.45 |
| 存出保证金 |
3707616.41 |
| 交易性金融资产 |
252256436.76 |
| 股票投资 |
252099913.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156523.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1343492.44 |
| 应收利息 |
5371.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3529467.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302350458.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24238.54 |
| 应付管理人报酬 |
179195.45 |
| 应付托管费 |
40318.96 |
| 应付销售服务费 |
16376.5 |
| 应付税费 |
13443.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130031.96 |
| 负债合计 |
625287.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196745507.7 |
| 所有者权益合计 |
301725170.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
302350458.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921478.62 |
| 结算备付金 |
52566.41 |
| 存出保证金 |
1547.59 |
| 交易性金融资产 |
8326312.32 |
| 股票投资 |
8326312.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60844.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9362852.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
120644.45 |
| 应付管理人报酬 |
5882.66 |
| 应付托管费 |
1323.6 |
| 应付销售服务费 |
307.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154865.91 |
| 负债合计 |
289273.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7820932.81 |
| 所有者权益合计 |
9073579.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9362852.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511083.75 |
| 结算备付金 |
30296.2 |
| 存出保证金 |
5780.63 |
| 交易性金融资产 |
9410652.85 |
| 股票投资 |
9051437.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
359215.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13941.35 |
| 应收利息 |
8291.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21135.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11001181.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
236310.59 |
| 应付管理人报酬 |
6367.31 |
| 应付托管费 |
1432.64 |
| 应付销售服务费 |
184.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
440023.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9482235.53 |
| 所有者权益合计 |
10561158.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
11001181.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3304639.52 |
| 结算备付金 |
189694.12 |
| 存出保证金 |
11271.47 |
| 交易性金融资产 |
3868445.15 |
| 股票投资 |
1454908.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2413536.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2004432.37 |
| 应收利息 |
39969.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9418451.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44286.91 |
| 应付赎回款 |
135081.53 |
| 应付管理人报酬 |
43089.88 |
| 应付托管费 |
8977.07 |
| 应付销售服务费 |
8286.6 |
| 应付税费 |
431.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108664.27 |
| 负债合计 |
349129.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8444869.53 |
| 所有者权益合计 |
9069322.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
9418451.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1654812.53 |
| 结算备付金 |
622435.82 |
| 存出保证金 |
2836.69 |
| 交易性金融资产 |
12949307.3 |
| 股票投资 |
1460316.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11488991.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164387.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65966.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15459746.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36504.22 |
| 应付赎回款 |
111720.03 |
| 应付管理人报酬 |
13904.28 |
| 应付托管费 |
2896.7 |
| 应付销售服务费 |
1217.84 |
| 应付税费 |
659.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71363.44 |
| 负债合计 |
252361.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14155984.72 |
| 所有者权益合计 |
15207384.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
15459746.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1704384.69 |
| 结算备付金 |
10048458.72 |
| 存出保证金 |
3842.11 |
| 交易性金融资产 |
36248093.68 |
| 股票投资 |
2728466.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33519627.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
48219.87 |
| 应收利息 |
760902.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
694.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51614595.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1095279.84 |
| 应付管理人报酬 |
25182.3 |
| 应付托管费 |
5246.32 |
| 应付销售服务费 |
2353.58 |
| 应付税费 |
1192.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200191.97 |
| 负债合计 |
1332153.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48218156.63 |
| 所有者权益合计 |
50282441.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
51614595.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1819412.64 |
| 结算备付金 |
886371.47 |
| 存出保证金 |
21259.95 |
| 交易性金融资产 |
76564676.12 |
| 股票投资 |
8587447.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67977228.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
649152.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79941372.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7100000.0 |
| 应付证券清算款 |
5008.11 |
| 应付赎回款 |
95305.33 |
| 应付管理人报酬 |
73473.87 |
| 应付托管费 |
15307.06 |
| 应付销售服务费 |
12623.23 |
| 应付税费 |
2233.13 |
| 应付利息 |
-1258.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104315.61 |
| 负债合计 |
7418210.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68591014.92 |
| 所有者权益合计 |
72523161.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
79941372.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116341.78 |
| 结算备付金 |
3993983.04 |
| 存出保证金 |
81024.99 |
| 交易性金融资产 |
83113135.08 |
| 股票投资 |
16822095.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66291040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1402802.19 |
| 应收利息 |
1547506.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1297.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90256090.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19084.23 |
| 应付赎回款 |
701820.43 |
| 应付管理人报酬 |
95504.34 |
| 应付托管费 |
19896.73 |
| 应付销售服务费 |
1032.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212526.65 |
| 负债合计 |
1205325.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84981829.7 |
| 所有者权益合计 |
89050764.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
90256090.28 |
