海富通沪深300增强A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10310306.9元 |
| 本期利润 |
-8803069.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30088295.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2658元 |
| 期末基金资产净值 |
109863238.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2013717.85元 |
| 本期利润 |
561811.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21349156.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1921元 |
| 期末基金资产净值 |
117111301.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59792595.49元 |
| 本期利润 |
-58851563.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2813元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20241085.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
122957990.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43696313.4元 |
| 本期利润 |
-27699025.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16799486.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
248892398.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11722471.52元 |
| 本期利润 |
5114381.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23716609.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1073元 |
| 期末基金资产净值 |
290259182.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6982984.7元 |
| 本期利润 |
4571235.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24776597.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2981元 |
| 期末基金资产净值 |
130875274.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1986370.63元 |
| 本期利润 |
9824080.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9568947.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
74625196.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120702.77元 |
| 本期利润 |
212872.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
501084.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
5212232.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81406.75元 |
| 本期利润 |
218684.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552630.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
7034747.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553106.46元 |
| 本期利润 |
756430.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455133.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
7344890.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344001.7元 |
| 本期利润 |
672203.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
481015.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
9011431.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366864.91元 |
| 本期利润 |
423663.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
477744.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
15146128.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
579667.14元 |
| 本期利润 |
940513.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1299861.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0644元 |
| 期末基金资产净值 |
21480367.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10921986.05元 |
| 本期利润 |
10929085.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3909186.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
85050939.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
