中科沃土沃祥债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
361404.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361415.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
15.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1160968.93 |
| 所有者权益合计 |
361400.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
361415.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8832291.99 |
| 结算备付金 |
234612.31 |
| 存出保证金 |
3641.16 |
| 交易性金融资产 |
1174112.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1174112.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1400379.73 |
| 应收利息 |
846.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14645884.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
968648.72 |
| 应付管理人报酬 |
8889.22 |
| 应付托管费 |
2539.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119844.25 |
| 负债合计 |
1101860.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13406818.07 |
| 所有者权益合计 |
13544023.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
14645884.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2535113.19 |
| 结算备付金 |
291495.34 |
| 存出保证金 |
9672.18 |
| 交易性金融资产 |
20379956.2 |
| 股票投资 |
444800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19935156.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264955.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2458.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24483650.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1000000.0 |
| 应付赎回款 |
155057.71 |
| 应付管理人报酬 |
14635.46 |
| 应付托管费 |
4181.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324707.39 |
| 负债合计 |
1508789.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22806343.79 |
| 所有者权益合计 |
22974860.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
24483650.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1945883.98 |
| 结算备付金 |
763443.17 |
| 存出保证金 |
39895.41 |
| 交易性金融资产 |
61904914.0 |
| 股票投资 |
9497423.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52407491.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
461112.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66616148.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1404050.54 |
| 应付赎回款 |
91664.23 |
| 应付管理人报酬 |
27010.32 |
| 应付托管费 |
7717.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
985.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268201.36 |
| 负债合计 |
18317885.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52880116.56 |
| 所有者权益合计 |
48298263.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
66616148.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412600.56 |
| 结算备付金 |
1321112.36 |
| 存出保证金 |
62998.31 |
| 交易性金融资产 |
59375265.44 |
| 股票投资 |
4766104.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54609161.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5300000.0 |
| 应收证券清算款 |
658297.8 |
| 应收利息 |
978311.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68108585.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1900000.0 |
| 应付证券清算款 |
709874.14 |
| 应付赎回款 |
197260.19 |
| 应付管理人报酬 |
39006.13 |
| 应付托管费 |
11144.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1124.93 |
| 应付利息 |
1350.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324574.01 |
| 负债合计 |
3453735.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65089296.45 |
| 所有者权益合计 |
64654849.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
68108585.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95119.3 |
| 结算备付金 |
822572.92 |
| 存出保证金 |
34370.39 |
| 交易性金融资产 |
72272579.2 |
| 股票投资 |
7816154.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64456425.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1806617.95 |
| 应收利息 |
1253373.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83784633.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1835628.13 |
| 应付赎回款 |
584.36 |
| 应付管理人报酬 |
46007.25 |
| 应付托管费 |
13144.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6009.38 |
| 应付利息 |
1303.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214390.23 |
| 负债合计 |
5235868.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79716868.65 |
| 所有者权益合计 |
78548764.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
83784633.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565530.27 |
| 结算备付金 |
987308.06 |
| 存出保证金 |
42036.6 |
| 交易性金融资产 |
102733108.5 |
| 股票投资 |
985508.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101747600.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22200000.0 |
| 应收证券清算款 |
66069.82 |
| 应收利息 |
1269224.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127863277.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
491737.42 |
| 应付管理人报酬 |
77780.73 |
| 应付托管费 |
22223.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184869.64 |
| 负债合计 |
835989.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127601569.94 |
| 所有者权益合计 |
127027287.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
127863277.46 |
