中科沃土沃祥债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6432883.59元 |
| 本期利润 |
687977.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168517.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
| 期末基金资产净值 |
22974860.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491880.17元 |
| 本期利润 |
-4102307.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4581853.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0866元 |
| 期末基金资产净值 |
48298263.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2494991.84元 |
| 本期利润 |
-670806.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1200360.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
64654849.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2325549.89元 |
| 本期利润 |
-1391359.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1183148.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
78548764.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9853元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
890513.23元 |
| 本期利润 |
-486492.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-574282.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
127027287.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.45% |
