| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1076647.26 |
| 存出保证金 | 96186.91 |
| 交易性金融资产 | 785225714.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 738969268.12 |
| 债券投资 | 46256446.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3517104.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803722531.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11006015.71 |
| 应付证券清算款 | 3005638.34 |
| 应付赎回款 | 15095318.21 |
| 应付管理人报酬 | 25742.27 |
| 应付托管费 | 5148.47 |
| 应付销售服务费 | 224183.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82225.08 |
| 负债合计 | 29444271.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1410497403.23 |
| 所有者权益合计 | 774278260.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 803722531.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14805351.47 |
| 结算备付金 | 1328257.87 |
| 存出保证金 | 120340.19 |
| 交易性金融资产 | 910098232.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 872394094.23 |
| 债券投资 | 37704137.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5202487.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 931554669.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199710.26 |
| 应付证券清算款 | 1200514.62 |
| 应付赎回款 | 4076644.05 |
| 应付管理人报酬 | 16261.48 |
| 应付托管费 | 3252.3 |
| 应付销售服务费 | 233506.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96800.91 |
| 负债合计 | 5826690.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1457673313.15 |
| 所有者权益合计 | 925727979.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 931554669.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18418106.12 |
| 结算备付金 | 606467.1 |
| 存出保证金 | 253637.27 |
| 交易性金融资产 | 733180522.57 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 707273794.98 |
| 债券投资 | 25906727.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9456141.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761914874.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4501506.06 |
| 应付证券清算款 | 5283811.36 |
| 应付赎回款 | 7509445.65 |
| 应付管理人报酬 | 11088.67 |
| 应付托管费 | 2217.74 |
| 应付销售服务费 | 171658.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60417.05 |
| 负债合计 | 17540144.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004901444.82 |
| 所有者权益合计 | 744374730.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 761914874.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203164962.87 |
| 结算备付金 | 2145516.95 |
| 存出保证金 | 132100.52 |
| 交易性金融资产 | 1603562667.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1580831895.07 |
| 债券投资 | 22730772.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 129601120.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4502160.36 |
| 资产总计 | 1943108529.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20200000.0 |
| 应付证券清算款 | 154695207.77 |
| 应付赎回款 | 85313284.4 |
| 应付管理人报酬 | 25169.43 |
| 应付托管费 | 5033.87 |
| 应付销售服务费 | 286110.8 |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182322.26 |
| 负债合计 | 260707129.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2080408620.05 |
| 所有者权益合计 | 1682401400.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1943108529.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12917224.32 |
| 结算备付金 | 526156.77 |
| 存出保证金 | 30009.14 |
| 交易性金融资产 | 512036857.57 |
| 股票投资 | 1936.0 |
| 基金投资 | 498598766.07 |
| 债券投资 | 13436155.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 196857.53 |
| 应收利息 | 234135.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4732917.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 530674158.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7239548.38 |
| 应付管理人报酬 | 5489.12 |
| 应付托管费 | 1097.82 |
| 应付销售服务费 | 93980.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2356.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177206.46 |
| 负债合计 | 13716495.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 627413154.45 |
| 所有者权益合计 | 516957663.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 530674158.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13277080.04 |
| 结算备付金 | 489990.12 |
| 存出保证金 | 28673.66 |
| 交易性金融资产 | 419806189.52 |
| 股票投资 | 3462.04 |
| 基金投资 | 409150859.88 |
| 债券投资 | 10651867.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 243970.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5611714.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 439457618.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3982679.2 |
| 应付赎回款 | 4493502.6 |
| 应付管理人报酬 | 7822.14 |
| 应付托管费 | 1564.45 |
| 应付销售服务费 | 64909.98 |
| 应付税费 | 0.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92334.48 |
| 负债合计 | 8643683.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528414314.37 |
| 所有者权益合计 | 430813934.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 439457618.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8006085.79 |
| 结算备付金 | 194855.76 |
| 存出保证金 | 31746.31 |
| 交易性金融资产 | 356586614.2 |
| 股票投资 | 981060.83 |
| 基金投资 | 342691222.77 |
| 债券投资 | 12914330.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 127361.19 |
| 应收利息 | 164219.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3145387.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 368256269.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2586493.18 |
| 应付管理人报酬 | 7631.24 |
| 应付托管费 | 1526.23 |
| 应付销售服务费 | 60844.82 |
| 应付税费 | 0.42 |
| 应付利息 | 1127.68 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164762.51 |
| 负债合计 | 5825789.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 414935663.49 |
| 所有者权益合计 | 362430480.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 368256269.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17824588.19 |
| 结算备付金 | 191279.96 |
| 存出保证金 | 15393.22 |
| 交易性金融资产 | 177023581.37 |
| 股票投资 | 554772.22 |
| 基金投资 | 174026325.15 |
| 债券投资 | 2442484.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39702.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2806952.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197901497.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11990502.79 |
| 应付赎回款 | 1597492.68 |
| 应付管理人报酬 | 3545.83 |
| 应付托管费 | 709.18 |
| 应付销售服务费 | 39061.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 76297.24 |
| 负债合计 | 13708884.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210242803.93 |
| 所有者权益合计 | 184192612.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 197901497.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2438116.28 |
| 结算备付金 | 35354.94 |
| 存出保证金 | 4089.07 |
| 交易性金融资产 | 49506675.44 |
| 股票投资 | 1156726.0 |
| 基金投资 | 47330840.84 |
| 债券投资 | 1019108.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4004.3 |
| 应收利息 | 18689.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1293937.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 163949.81 |
| 资产总计 | 53464816.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 987879.01 |
| 应付赎回款 | 1092218.94 |
| 应付管理人报酬 | 1218.26 |
| 应付托管费 | 243.66 |
| 应付销售服务费 | 7961.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80641.58 |
| 负债合计 | 2370975.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54333674.36 |
| 所有者权益合计 | 51093841.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 53464816.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 920920.52 |
| 结算备付金 | 27906.69 |
| 存出保证金 | 12279.99 |
| 交易性金融资产 | 33849554.82 |
| 股票投资 | 513211.24 |
| 基金投资 | 32469784.98 |
| 债券投资 | 866558.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 325658.7 |
| 应收利息 | 15762.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 96006.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37584.3 |
| 资产总计 | 35285673.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 500000.0 |
| 应付证券清算款 | 197315.36 |
| 应付赎回款 | 260370.03 |
| 应付管理人报酬 | 769.88 |
| 应付托管费 | 153.97 |
| 应付销售服务费 | 6217.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74981.33 |
| 负债合计 | 1041456.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38488991.71 |
| 所有者权益合计 | 34244216.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 35285673.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1243179.75 |
| 结算备付金 | 17156.79 |
| 存出保证金 | 1746.52 |
| 交易性金融资产 | 18791337.68 |
| 股票投资 | 634931.0 |
| 基金投资 | 18156406.68 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 267.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111027.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20164715.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207460.8 |
| 应付管理人报酬 | 683.89 |
| 应付托管费 | 136.79 |
| 应付销售服务费 | 2733.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180219.91 |
| 负债合计 | 391643.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26600471.71 |
| 所有者权益合计 | 19773072.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 20164715.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1704556.11 |
| 结算备付金 | 16813.03 |
| 存出保证金 | 6368.91 |
| 交易性金融资产 | 21819674.26 |
| 股票投资 | 632286.3 |
| 基金投资 | 21187387.96 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 285.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89362.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1601.4 |
| 资产总计 | 23638662.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 196.81 |
| 应付赎回款 | 498867.86 |
| 应付管理人报酬 | 759.3 |
| 应付托管费 | 151.86 |
| 应付销售服务费 | 3116.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164062.2 |
| 负债合计 | 667583.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27617335.04 |
| 所有者权益合计 | 22971079.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 23638662.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 686370.07 |
| 结算备付金 | 534.55 |
| 存出保证金 | 3299.9 |
| 交易性金融资产 | 11182947.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 11182947.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21032.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11894327.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11649.54 |
| 应付管理人报酬 | 260.95 |
| 应付托管费 | 52.21 |
| 应付销售服务费 | 303.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30007.72 |
| 负债合计 | 42274.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11709063.5 |
| 所有者权益合计 | 11852053.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 11894327.87 |
