名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14121153.53元 |
本期利润 | -58294133.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1766元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.86% |
本期基金份额净值增长率 | -25.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -123329422.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4398元 |
期末基金资产净值 | 157060718.44元 |
期末基金份额净值 | 0.5602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7284818.28元 |
本期利润 | -36874542.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
本期基金份额净值增长率 | -13.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -128666600.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3538元 |
期末基金资产净值 | 235031783.99元 |
期末基金份额净值 | 0.6462元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -35.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22636378.6元 |
本期利润 | -43216217.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1179元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.9% |
本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -84925074.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2488元 |
期末基金资产净值 | 256408044.24元 |
期末基金份额净值 | 0.7512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5099466.76元 |
本期利润 | -16487411.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0479元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -79320860.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.179元 |
期末基金资产净值 | 363856482.23元 |
期末基金份额净值 | 0.821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3658468.25元 |
本期利润 | -9958717.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45433043.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1679元 |
期末基金资产净值 | 225118240.27元 |
期末基金份额净值 | 0.8321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1154895.99元 |
本期利润 | -14388275.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
本期基金份额净值增长率 | -6.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -47207153.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1785元 |
期末基金资产净值 | 217296392.72元 |
期末基金份额净值 | 0.8215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1524449.34元 |
本期利润 | -13112583.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1578元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.96% |
本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -24254152.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1205元 |
期末基金资产净值 | 176945146.99元 |
期末基金份额净值 | 0.8795元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18576.75元 |
本期利润 | -837357.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0243元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6580525.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1166元 |
期末基金资产净值 | 49835755.81元 |
期末基金份额净值 | 0.8834元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -648835.29元 |
本期利润 | 3245892.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1657元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.68% |
本期基金份额净值增长率 | 26.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2198359.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.096元 |
期末基金资产净值 | 21643361.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9454元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -378364.07元 |
本期利润 | 1989469.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1082元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.13% |
本期基金份额净值增长率 | 19.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2052207.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.107元 |
期末基金资产净值 | 17124297.15元 |
期末基金份额净值 | 0.893元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1013603.06元 |
本期利润 | -5676866.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3448元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.1% |
本期基金份额净值增长率 | -26.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4107434.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2551元 |
期末基金资产净值 | 11993697.77元 |
期末基金份额净值 | 0.7449元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -375091.23元 |
本期利润 | -4138854.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2511元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.24% |
本期基金份额净值增长率 | -17.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2754009.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1671元 |
期末基金资产净值 | 13724685.21元 |
期末基金份额净值 | 0.8329元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3024.0元 |
本期利润 | 128867.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3564.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 10960018.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0123元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.23% |