| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -240142574.29 |
| 1.利息收入 | 96670.89 |
| 存款利息收入 | 96670.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58177452.29 |
| 股票投资收益 | -2496451.94 |
| 基金投资收益 | -56184436.39 |
| 债券投资收益 | 503436.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185112547.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3050754.42 |
| 减：二、费用 | 3158315.61 |
| 1.管理人报酬 | 232592.33 |
| 2.托管费 | 46518.55 |
| 3.销售服务费 | 2589340.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 99635.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99635.81 |
| 6.其他费用 | 190228.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-243300889.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-243300889.9 |
| 一、收入： | -140123663.15 |
| 1.利息收入 | 54294.62 |
| 存款利息收入 | 54294.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28965758.88 |
| 股票投资收益 | -3209.98 |
| 基金投资收益 | -29187548.24 |
| 债券投资收益 | 224999.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112391431.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1179232.45 |
| 减：二、费用 | 1588101.38 |
| 1.管理人报酬 | 107880.71 |
| 2.托管费 | 21576.22 |
| 3.销售服务费 | 1313795.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50515.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50515.85 |
| 6.其他费用 | 94333.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141711764.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141711764.53 |
| 一、收入： | -105135297.41 |
| 1.利息收入 | 191503.46 |
| 存款利息收入 | 191503.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86219184.32 |
| 股票投资收益 | -3034561.85 |
| 基金投资收益 | -83939216.21 |
| 债券投资收益 | 753384.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27592671.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8485055.1 |
| 减：二、费用 | 3285309.26 |
| 1.管理人报酬 | 185949.18 |
| 2.托管费 | 37189.77 |
| 3.销售服务费 | 2481216.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410713.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410713.36 |
| 6.其他费用 | 170240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108420606.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108420606.67 |
| 一、收入： | -12523348.5 |
| 1.利息收入 | 88106.6 |
| 存款利息收入 | 88106.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15778750.99 |
| 股票投资收益 | -1310321.23 |
| 基金投资收益 | -14773660.82 |
| 债券投资收益 | 304021.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1209.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1491543.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4658839.05 |
| 减：二、费用 | 1280176.24 |
| 1.管理人报酬 | 82906.27 |
| 2.托管费 | 16581.21 |
| 3.销售服务费 | 925065.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 171188.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171188.95 |
| 6.其他费用 | 84434.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13803524.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13803524.74 |
| 一、收入： | -12671735.29 |
| 1.利息收入 | 347642.42 |
| 存款利息收入 | 53741.54 |
| 债券利息收入 | 293900.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8794074.49 |
| 股票投资收益 | -282927.02 |
| 基金投资收益 | -8536522.96 |
| 债券投资收益 | 24753.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5806051.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1580748.61 |
| 减：二、费用 | 1336771.03 |
| 1.管理人报酬 | 96209.19 |
| 2.托管费 | 19241.85 |
| 3.销售服务费 | 897074.5 |
| 4.交易费用 | 80643.84 |
| 5.利息支出 | 78361.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78361.59 |
| 6.其他费用 | 165240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14008506.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14008506.32 |
| 一、收入： | -26391071.39 |
| 1.利息收入 | 153916.8 |
| 存款利息收入 | 27183.37 |
| 债券利息收入 | 126733.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2862297.23 |
| 股票投资收益 | -83200.4 |
| 基金投资收益 | -2809806.28 |
| 债券投资收益 | 30590.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24367961.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685270.64 |
| 减：二、费用 | 618742.95 |
| 1.管理人报酬 | 46781.26 |
| 2.托管费 | 9356.23 |
| 3.销售服务费 | 409271.1 |
| 4.交易费用 | 34251.86 |
| 5.利息支出 | 34617.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34617.88 |
| 6.其他费用 | 84464.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27009814.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27009814.34 |
| 一、收入： | -17665396.82 |
| 1.利息收入 | 158860.64 |
| 存款利息收入 | 41337.88 |
| 债券利息收入 | 117522.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3290296.28 |
| 股票投资收益 | -106386.92 |
| 基金投资收益 | 3294146.8 |
| 债券投资收益 | -7595.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 110131.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22068221.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
953668.11 |
| 减：二、费用 | 845519.51 |
| 1.管理人报酬 | 56277.68 |
| 2.托管费 | 11255.53 |
| 3.销售服务费 | 494507.02 |
| 4.交易费用 | 103299.78 |
| 5.利息支出 | 19969.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19969.45 |
| 6.其他费用 | 160210.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18510916.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18510916.33 |
| 一、收入： | -1450938.11 |
| 1.利息收入 | 45028.76 |
| 存款利息收入 | 19379.37 |
| 债券利息收入 | 25649.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251964.5 |
| 股票投资收益 | 606644.08 |
| 基金投资收益 | -877861.9 |
| 债券投资收益 | -5604.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24857.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1569166.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325164.56 |
| 减：二、费用 | 307614.45 |
| 1.管理人报酬 | 18285.16 |
| 2.托管费 | 3657.03 |
| 3.销售服务费 | 175834.48 |
| 4.交易费用 | 30552.59 |
| 5.利息支出 | 4592.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4592.31 |
| 6.其他费用 | 74692.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1758552.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1758552.56 |
| 一、收入： | 7418899.38 |
| 1.利息收入 | 34027.95 |
| 存款利息收入 | 13768.22 |
| 债券利息收入 | 20259.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1416709.61 |
| 股票投资收益 | -67595.26 |
| 基金投资收益 | -1366636.61 |
| 债券投资收益 | -2400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19922.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8476152.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325428.53 |
| 减：二、费用 | 224023.02 |
| 1.管理人报酬 | 14673.7 |
| 2.托管费 | 2934.74 |
| 3.销售服务费 | 77579.64 |
| 4.交易费用 | 44403.58 |
| 5.利息支出 | 4211.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4211.36 |
| 6.其他费用 | 80220.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7194876.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7194876.36 |
| 一、收入： | 4251818.44 |
| 1.利息收入 | 13470.16 |
| 存款利息收入 | 7489.13 |
| 债券利息收入 | 5981.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-739011.47 |
| 股票投资收益 | -66696.85 |
| 基金投资收益 | -677514.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5199.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4726125.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251234.24 |
| 减：二、费用 | 152946.49 |
| 1.管理人报酬 | 7109.2 |
| 2.托管费 | 1421.82 |
| 3.销售服务费 | 35508.8 |
| 4.交易费用 | 32348.07 |
| 5.利息支出 | 1640.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1640.99 |
| 6.其他费用 | 74917.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4098871.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4098871.95 |
| 一、收入： | -9236679.32 |
| 1.利息收入 | 11247.83 |
| 存款利息收入 | 10927.83 |
| 债券利息收入 | 320.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1488498.36 |
| 股票投资收益 | -183692.89 |
| 基金投资收益 | -1318407.34 |
| 债券投资收益 | -320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13921.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7861700.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102271.42 |
| 减：二、费用 | 238744.94 |
| 1.管理人报酬 | 8390.95 |
| 2.托管费 | 1678.2 |
| 3.销售服务费 | 31436.2 |
| 4.交易费用 | 17059.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9475424.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9475424.26 |
| 一、收入： | -6757408.23 |
| 1.利息收入 | 6231.61 |
| 存款利息收入 | 5911.61 |
| 债券利息收入 | 320.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-461297.76 |
| 股票投资收益 | -42972.47 |
| 基金投资收益 | -426893.22 |
| 债券投资收益 | -320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8887.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6367340.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64998.02 |
| 减：二、费用 | 197762.34 |
| 1.管理人报酬 | 4828.41 |
| 2.托管费 | 965.7 |
| 3.销售服务费 | 15916.79 |
| 4.交易费用 | 12317.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163733.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6955170.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6955170.57 |
| 一、收入： | 159099.48 |
| 1.利息收入 | 44461.61 |
| 存款利息收入 | 8004.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4446.26 |
| 股票投资收益 | -74.19 |
| 基金投资收益 | -4372.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117611.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1472.15 |
| 减：二、费用 | 44603.54 |
| 1.管理人报酬 | 8616.82 |
| 2.托管费 | 1723.36 |
| 3.销售服务费 | 3217.44 |
| 4.交易费用 | 595.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30450.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114495.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114495.94 |
