| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-08-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 89.88 | 48.68 | 54.16% | 8.11 | 9.03% | -- | -- | 24.66 | 27.43% |
| 2021-12-31 | 397.57 | 193.57 | 48.69% | 32.26 | 8.11% | 42.35 | 10.65% | 111.15 | 27.96% |
| 2021-06-30 | 183.18 | 85.18 | 46.50% | 14.20 | 7.75% | 25.54 | 13.94% | 49.83 | 27.20% |
| 2020-12-31 | 258.37 | 124.41 | 48.15% | 20.73 | 8.03% | 36.20 | 14.01% | 53.61 | 20.75% |
| 2020-06-30 | 75.70 | 36.90 | 48.74% | 6.15 | 8.12% | 6.07 | 8.02% | 18.13 | 23.95% |
| 2019-12-31 | 210.25 | 84.76 | 40.32% | 14.13 | 6.72% | 58.29 | 27.73% | 24.15 | 11.48% |
| 2019-06-30 | 77.01 | 28.33 | 36.78% | 4.72 | 6.13% | 24.61 | 31.96% | 2.03 | 2.64% |
| 2018-12-31 | 199.94 | 64.85 | 32.44% | 10.81 | 5.41% | 83.71 | 41.87% | 3.44 | 1.72% |
| 2018-06-30 | 118.99 | 36.39 | 30.58% | 6.06 | 5.10% | 56.46 | 47.45% | 2.08 | 1.75% |
