汇添富鑫汇债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7581039099.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7581039099.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71706.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7581415240.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1452183614.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1439727.57 |
| 应付托管费 |
479909.21 |
| 应付销售服务费 |
206.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282822.13 |
| 负债合计 |
1454386280.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6070837859.59 |
| 所有者权益合计 |
6127028959.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
7581415240.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
961367.43 |
| 结算备付金 |
2673702.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1290038138.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290038138.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1293673208.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172525980.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
240885.47 |
| 应付托管费 |
80295.12 |
| 应付销售服务费 |
26.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136663.67 |
| 负债合计 |
172983851.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1071321585.07 |
| 所有者权益合计 |
1120689356.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1293673208.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2224088.43 |
| 结算备付金 |
573010.74 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1680154203.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1680154203.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1682951303.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273096069.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
350082.92 |
| 应付托管费 |
116694.3 |
| 应付销售服务费 |
26.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158651.72 |
| 负债合计 |
273721525.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1358770672.83 |
| 所有者权益合计 |
1409229777.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1682951303.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1293682.46 |
| 结算备付金 |
3624.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2040658203.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2040658203.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2041955510.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000361.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133415.31 |
| 应付托管费 |
44471.77 |
| 应付销售服务费 |
6.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92959.47 |
| 负债合计 |
12271214.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1944183372.41 |
| 所有者权益合计 |
2029684296.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2041955510.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1316407.64 |
| 结算备付金 |
6065886.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1913885283.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1913885283.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1921267577.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
204069157.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
422329.35 |
| 应付托管费 |
140776.45 |
| 应付销售服务费 |
24.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213024.3 |
| 负债合计 |
204845312.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1655965033.27 |
| 所有者权益合计 |
1716422264.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1921267577.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267998.86 |
| 结算备付金 |
3409091.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2558313000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2558313000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41087698.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2604077788.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
589973795.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512727.04 |
| 应付托管费 |
170909.02 |
| 应付销售服务费 |
25.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
471713.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
591366740.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1950642101.83 |
| 所有者权益合计 |
2012711047.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
2604077788.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1593632.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
601191000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
601191000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8680229.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
611464861.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105999641.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124342.8 |
| 应付托管费 |
41447.58 |
| 应付销售服务费 |
24.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
65411.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
106341753.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485901980.64 |
| 所有者权益合计 |
505123108.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
611464861.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4172728.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
582881000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
582881000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9199612.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596253341.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
99939650.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126427.35 |
| 应付托管费 |
42142.46 |
| 应付销售服务费 |
25.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25290.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
100348012.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
485708454.64 |
| 所有者权益合计 |
495905328.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
596253341.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11133978.25 |
| 结算备付金 |
166666.67 |
| 存出保证金 |
8675.74 |
| 交易性金融资产 |
783263000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
783263000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17745870.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867318191.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999725.0 |
| 应付证券清算款 |
10494899.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202135.32 |
| 应付托管费 |
67378.45 |
| 应付销售服务费 |
25.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
38513.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
60915696.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781425267.55 |
| 所有者权益合计 |
806402494.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
867318191.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756389.64 |
| 结算备付金 |
606666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
832129000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832129000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1401.78 |
| 应收利息 |
8554856.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848548314.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
216234.6 |
| 应付托管费 |
72078.22 |
| 应付销售服务费 |
25.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
569803.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
811331122.32 |
| 所有者权益合计 |
847978510.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
848548314.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4179920.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
832209000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832209000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19906939.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856295859.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210485.59 |
| 应付托管费 |
70161.88 |
| 应付销售服务费 |
35.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279862.48 |
| 负债合计 |
563242.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
821417726.39 |
| 所有者权益合计 |
855732617.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
856295859.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1886054.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7877.01 |
| 交易性金融资产 |
1109351000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1109351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13628791.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124873722.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251967302.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221698.34 |
| 应付托管费 |
73899.46 |
| 应付销售服务费 |
41.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
369591.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320000.0 |
| 负债合计 |
252960718.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833123568.79 |
| 所有者权益合计 |
871913003.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124873722.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6138675.25 |
| 结算备付金 |
115837.17 |
| 存出保证金 |
7102.53 |
| 交易性金融资产 |
55304234.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55304234.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
510316.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62076165.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1033041.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14996.89 |
| 应付托管费 |
4998.97 |
| 应付销售服务费 |
39.74 |
| 应付税费 |
2276.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218686.32 |
| 负债合计 |
1274040.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60051901.11 |
| 所有者权益合计 |
60802125.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
62076165.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6148749.53 |
| 结算备付金 |
285454.54 |
| 存出保证金 |
38.31 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
101651.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76535893.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3553.12 |
| 应付管理人报酬 |
115685.42 |
| 应付托管费 |
38561.81 |
| 应付销售服务费 |
111.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260000.0 |
| 负债合计 |
421036.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75943973.73 |
| 所有者权益合计 |
76114857.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
76535893.84 |
