| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.7056 | 1.28% |
| 金鹰品质消费混合发起… | 0.6946 | 1.27% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9675 | 1.17% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9707 | 1.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4864 | 1.79% |
| 金鹰增益货币B | 0.4695 | 1.77% |
| 金鹰增益货币A | 0.4176 | 1.57% |
| 金鹰货币A | 0.4208 | 1.55% |
| 金鹰增益货币E | 0.0469 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.75% | 3332.49 |
| 住宿和餐饮业 | 1.24% | 199.26 |
| 采矿业 | 8.17% | 1312.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.63% | 262.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.1% | 337.29 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.63% | 583.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% | 195.26 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.48% | 76.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 39.22% | 6299.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.63% | 108.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.54% | 92.93 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 合计 | 37.39% | 6463.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54% | 266.11 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.04% | 353.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 制造业 | 29.16% | 5039.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.72% | 297.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.77% | 305.79 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.73% | 117.43 |
| 制造业 | 28.11% | 4516.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.0% | 161.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.21% | 354.54 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.65% | 104.38 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.51% | 242.75 |
| 合计 | 39.24% | 6304.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.02% | 325.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 104.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 115.60 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.63% | 262.41 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 1.23% | 290.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.46% | 107.70 |
| 合计 | 35.95% | 8472.72 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.63% | 383.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.91% | 1393.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.48% | 349.16 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 25.23% | 5947.05 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 27.05% | 7771.20 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | 1.94% | 556.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | 122.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.30 |
| 金融业 | 1.76% | 504.27 |
| 采矿业 | 0.64% | 183.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.54% | 442.78 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66% | 190.66 |
| 批发和零售业 | 0.46% | 132.19 |
| 住宿和餐饮业 | 0.66% | 188.73 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.06% | 304.60 |
| 合计 | 36.19% | 10397.83 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.36% | 441.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.55% | 180.00 |
| 建筑业 | 1.93% | 628.10 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.95% | 959.38 |
| 房地产业 | 2.33% | 759.09 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.37% | 119.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.84% | 273.23 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 37.03% | 12050.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.4% | 456.98 |
| 制造业 | 25.3% | 8231.96 |
| 教育 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.39% | 139.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.6% | 215.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 20.1% | 7157.54 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.39% | 138.50 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.68% | 598.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.35% | 1549.24 |
| 房地产业 | 1.31% | 467.21 |
| 制造业 | 9.36% | 3331.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.39 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.01% | 716.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.55% | 239.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.72% | 1625.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 0.71% | 308.81 |
| 房地产业 | 1.06% | 463.50 |
| 制造业 | 15.35% | 6707.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.36% | 155.99 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.54% | 673.72 |
| 批发和零售业 | 0.6% | 261.40 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 23.89% | 10435.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.66% | 284.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.8% | 348.25 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.27% | 118.60 |
| 综合 | 0.29% | 126.67 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.27% | 115.54 |
| 采矿业 | 0.12% | 52.10 |
| 制造业 | 13.44% | 5825.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.38% | 163.05 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 18.18% | 7881.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.39% | 168.57 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.57% | 678.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 4.11 |
| 制造业 | 12.33% | 6494.17 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.68% | 356.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.95 |
| 房地产业 | 0.68% | 357.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.8% | 423.70 |
| 合计 | 17.76% | 9354.48 |
| 金融业 | 2.26% | 1190.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 26.34 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.32% | 169.20 |
| 卫生和社会工作 | 0.26% | 138.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.36% | 191.10 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.34 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.24 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.69 |
| 采矿业 | 0.79% | 520.20 |
| 制造业 | 10.98% | 7250.80 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.23% | 149.17 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.38% | 251.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.42% | 278.57 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 7.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.01 |
| 金融业 | 3.38% | 2229.87 |
| 建筑业 | 0.15% | 100.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 228.70 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | 0.17% | 110.48 |
| 合计 | 16.86% | 11133.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | 326.62 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 6.55 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.24% | 179.90 |
| 住宿和餐饮业 | 0.21% | 161.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.37% | 1032.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.28% | 211.10 |
| 制造业 | 5.66% | 4249.03 |
| 批发和零售业 | 0.33% | 245.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.01% | 4509.29 |
| 合计 | 14.54% | 10921.03 |
