长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 28 日
送出日期：2023 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 长城久嘉创新成长混合 基金代码 004666

下属基金简称 长城久嘉创新成长混合 A 下属基金交易代码 004666

下属基金简称 长城久嘉创新成长混合 C 下属基金交易代码 010052

基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 7 月 5 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2019 年 10 月 24 日

基金经理 尤国梁 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有
人大会进行表决。

注：本基金自 2021 年 7 月 8 日起增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。

投资目标 本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长性的创新型上市公司，在严格控
制投资风险的基础上，力求实现超过业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、国债、金
融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、
投资范围 分离交易可转债纯债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币
市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证
监会相关规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资具
有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到期日在

一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下
地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票
市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波
动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下
而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修
正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的
风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

主要投资策略 本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结构转型及产业升级的进程中，通
过技术创新、服务创新、产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。其中，技
术创新是指企业应用新知识、新技术、新工艺，开发生产新的产品，提供新的服务，
或提高产品质量、降低产品成本，占据市场并实现市场价值的活动；服务及产品创新
是指通过提供全新的产品或服务、开创新的产业领域，或以前所未有的方式提供已有
的产品或服务，提升企业的核心竞争优势；商业模式创新是指企业通过商业模式、市
场营销、管理体系、生产流程等多方面的创新，通过这些创新实现了企业成本的降低、
盈利的增加和竞争实力的提高。

业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率

风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基
金，属于中等风险、中等收益的基金产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

长城久嘉创新成长混合 A

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户

1,000,000≤M＜3,000,000 1.00% 非养老金客户

3,000,000≤M＜5,000,000 0.50% 非养老金客户

申购费 M≥5,000,000 1,000 元/笔 非养老金客户

（前收费） M＜1,000,000 0.30% 养老金客户

1,000,000≤M＜3,000,000 0.20% 养老金客户

3,000,000≤M＜5,000,000 0.10% 养老金客户

M≥5,000,000 1,000 元/笔 养老金客户

赎回费 N＜7 天 1.50% 场外份额


7 天≤N＜30 天 0.75% 场外份额

30 天≤N＜185 天 0.50% 场外份额

185 天≤N＜366 天 0.10% 场外份额

N≥366 天 0.00% 场外份额

长城久嘉创新成长混合 C

费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注

/持有期限（N）

申购费 本基金 C 类份额不收取申购费用

（前收费）

N＜7 天 1.50% 场外份额

赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% 场外份额

N≥30 天 0.00% 场外份额

注:投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.2%

托管费 0.2%

销售服务费 长城久嘉创新成长混合 A 0%

长城久嘉创新成长混合 C 0.5%

基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费，基金份额
持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账
其他费用 户维护费用，以及按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他
费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托
管人从基金财产中支付。

注：本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的投资风险主要包括以下几个方面：

1、市场风险

2、信用风险

3、流动性风险

4、操作风险

5、模型风险

6、法律/合同风险

7、通货膨胀风险

8、不可抗力风险


本基金投资资产支持证券的风险，可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。本基金管理人将通过内部信用评级、投资授信控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时，本基金管理人将对资产支持证券进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后报告检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。

10、科创板股票投资相关风险

11、存托凭证投资风险

注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。
(二)重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相关事项。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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