名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-28 | -5.99 | -- | -- | -- | -- | 2.58 | -42.98% |
2022-08-25 | 14.18 | 0.40 | 2.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | -2257.15 | -1423.15 | 63.05% | 28.67 | -1.27% | 0.74 | -0.03% |
2021-12-31 | 1935.09 | 1904.70 | 98.43% | -5.17 | -0.27% | 201.68 | 10.42% |
2021-06-30 | 1415.94 | 1386.39 | 97.91% | -0.75 | -0.05% | 101.24 | 7.15% |
2020-12-31 | 7356.71 | 5857.08 | 79.62% | -11.35 | -0.15% | 219.99 | 2.99% |
2020-06-30 | 1969.17 | 1233.17 | 62.62% | -6.23 | -0.32% | 99.33 | 5.04% |
2019-12-31 | 2768.80 | 1597.54 | 57.70% | 4.00 | 0.14% | 85.67 | 3.09% |
2019-06-30 | 1232.00 | 609.21 | 49.45% | 0.14 | 0.01% | 45.48 | 3.69% |
2018-12-31 | -1328.10 | -1323.51 | 99.65% | -- | -- | 125.27 | -9.43% |
2018-06-30 | -650.62 | -170.86 | 26.26% | -- | -- | 78.23 | -12.02% |