| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信环保产业股票C | 0.88 | 4.76% |
| 建信环保产业股票A | 0.879 | 4.64% |
| 建信中证新材料主题E… | 0.4703 | 4.07% |
| 建信国证新能源车电池… | 0.5052 | 4.01% |
| 建信创业板ETF | 1.1685 | 3.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5635 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5642 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5676 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5469 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -59924.09 |
| 1.利息收入 | 3527.7 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25758.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25758.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266897.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177687.53 |
| 减：二、费用 | 14000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73924.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73924.09 |
| 一、收入： | 141819.2 |
| 1.利息收入 | 1102.48 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3984.64 |
| 股票投资收益 | 3984.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136751.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-19.72 |
| 减：二、费用 | 200.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
141619.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
141619.2 |
| 一、收入： | -22571544.62 |
| 1.利息收入 | 371560.16 |
| 存款利息收入 | 102853.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13937380.99 |
| 股票投资收益 | -14231514.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286716.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7417.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9475381.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469657.98 |
| 减：二、费用 | 646122.44 |
| 1.管理人报酬 | 437762.07 |
| 2.托管费 | 72960.41 |
| 3.销售服务费 | 43120.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92279.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23217667.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23217667.06 |
| 一、收入： | 19350868.98 |
| 1.利息收入 | 3648909.27 |
| 存款利息收入 | 492435.03 |
| 债券利息收入 | 891554.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21012158.64 |
| 股票投资收益 | 19047040.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51722.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2016840.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5547708.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237509.91 |
| 减：二、费用 | 3224310.28 |
| 1.管理人报酬 | 1747847.14 |
| 2.托管费 | 291307.91 |
| 3.销售服务费 | 229370.94 |
| 4.交易费用 | 767784.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16126558.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16126558.7 |
| 一、收入： | 14159389.9 |
| 1.利息收入 | 1483792.32 |
| 存款利息收入 | 235464.59 |
| 债券利息收入 | 306590.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14868839.81 |
| 股票投资收益 | 13863931.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7532.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1012440.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2201785.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8543.34 |
| 减：二、费用 | 1375714.33 |
| 1.管理人报酬 | 792356.4 |
| 2.托管费 | 132059.42 |
| 3.销售服务费 | 109800.88 |
| 4.交易费用 | 248195.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12783675.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12783675.57 |
| 一、收入： | 73567091.49 |
| 1.利息收入 | 3005992.45 |
| 存款利息收入 | 353255.9 |
| 债券利息收入 | 491742.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60657167.61 |
| 股票投资收益 | 58570770.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113464.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2199861.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9563549.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
340381.54 |
| 减：二、费用 | 3820567.2 |
| 1.管理人报酬 | 1549242.16 |
| 2.托管费 | 258207.08 |
| 3.销售服务费 | 222547.46 |
| 4.交易费用 | 1581175.29 |
| 5.利息支出 | 21395.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21395.04 |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69746524.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69746524.29 |
| 一、收入： | 19691675.89 |
| 1.利息收入 | 987083.02 |
| 存款利息收入 | 115807.53 |
| 债券利息收入 | 171277.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13262800.32 |
| 股票投资收益 | 12331748.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62262.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 993314.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5389863.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51928.62 |
| 减：二、费用 | 1599111.11 |
| 1.管理人报酬 | 597061.05 |
| 2.托管费 | 99510.22 |
| 3.销售服务费 | 97950.88 |
| 4.交易费用 | 711053.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93535.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18092564.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18092564.78 |
| 一、收入： | 27687973.08 |
| 1.利息收入 | 2073123.51 |
| 存款利息收入 | 468268.33 |
| 债券利息收入 | 111346.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16872075.3 |
| 股票投资收益 | 15975415.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39960.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 856699.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8699548.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43225.47 |
| 减：二、费用 | 4164958.1 |
| 1.管理人报酬 | 958506.9 |
| 2.托管费 | 159751.11 |
| 3.销售服务费 | 157404.48 |
| 4.交易费用 | 2581461.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 307833.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23523014.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23523014.98 |
| 一、收入： | 12320022.46 |
| 1.利息收入 | 733139.7 |
| 存款利息收入 | 194626.39 |
| 债券利息收入 | 13.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6548273.37 |
| 股票投资收益 | 6092083.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454822.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5037533.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076.15 |
| 减：二、费用 | 1920699.84 |
| 1.管理人报酬 | 362679.52 |
| 2.托管费 | 60446.59 |
| 3.销售服务费 | 60238.67 |
| 4.交易费用 | 1254467.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182867.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10399322.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10399322.62 |
| 一、收入： | -13280956.05 |
| 1.利息收入 | 1739658.43 |
| 存款利息收入 | 429987.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11982386.61 |
| 股票投资收益 | -13235136.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1252749.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3041280.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3052.45 |
| 减：二、费用 | 2099345.31 |
| 1.管理人报酬 | 733942.08 |
| 2.托管费 | 122323.69 |
| 3.销售服务费 | 121850.34 |
| 4.交易费用 | 777740.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343489.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15380301.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15380301.36 |
| 一、收入： | -6506178.41 |
| 1.利息收入 | 1097887.48 |
| 存款利息收入 | 325186.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-926308.85 |
| 股票投资收益 | -1708635.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782327.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6679868.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2111.2 |
| 减：二、费用 | 1032667.44 |
| 1.管理人报酬 | 398571.14 |
| 2.托管费 | 66428.49 |
| 3.销售服务费 | 66183.37 |
| 4.交易费用 | 351887.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149596.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7538845.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7538845.85 |
