| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2868608.92 |
| 1.利息收入 | 25539.68 |
| 存款利息收入 | 25539.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1490251.36 |
| 股票投资收益 | 510821.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 791592.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187836.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1326586.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26231.54 |
| 减：二、费用 | 713044.86 |
| 1.管理人报酬 | 396245.81 |
| 2.托管费 | 49530.68 |
| 3.销售服务费 | 135543.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2446.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2446.75 |
| 6.其他费用 | 129267.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2155564.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2155564.06 |
| 一、收入： | 4140005.24 |
| 1.利息收入 | 9042.48 |
| 存款利息收入 | 9042.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3197935.56 |
| 股票投资收益 | 2676283.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 351083.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170568.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
932329.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697.59 |
| 减：二、费用 | 328185.16 |
| 1.管理人报酬 | 189113.26 |
| 2.托管费 | 23639.06 |
| 3.销售服务费 | 55661.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 513.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 513.58 |
| 6.其他费用 | 59251.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3811820.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3811820.08 |
| 一、收入： | -12515501.01 |
| 1.利息收入 | 31163.09 |
| 存款利息收入 | 31163.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12411369.4 |
| 股票投资收益 | -12641061.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -164495.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394187.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195202.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59907.34 |
| 减：二、费用 | 843417.91 |
| 1.管理人报酬 | 523975.3 |
| 2.托管费 | 65497.0 |
| 3.销售服务费 | 84812.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28801.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28801.27 |
| 6.其他费用 | 140220.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13358918.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13358918.92 |
| 一、收入： | -5827672.24 |
| 1.利息收入 | 25828.35 |
| 存款利息收入 | 25828.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5908304.2 |
| 股票投资收益 | -7456368.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1273626.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274437.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49724.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5078.91 |
| 减：二、费用 | 515544.0 |
| 1.管理人报酬 | 325871.19 |
| 2.托管费 | 40733.89 |
| 3.销售服务费 | 45580.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18683.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18683.06 |
| 6.其他费用 | 84588.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6343216.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6343216.24 |
| 一、收入： | 1671561.06 |
| 1.利息收入 | 1509674.12 |
| 存款利息收入 | 6549.39 |
| 债券利息收入 | 1499153.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1675175.9 |
| 股票投资收益 | 1391782.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189063.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94330.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1565765.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52476.04 |
| 减：二、费用 | 1035726.68 |
| 1.管理人报酬 | 466686.98 |
| 2.托管费 | 58335.96 |
| 3.销售服务费 | 118064.87 |
| 4.交易费用 | 137294.03 |
| 5.利息支出 | 74631.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74631.59 |
| 6.其他费用 | 179466.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
635834.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
635834.38 |
| 一、收入： | 1433320.54 |
| 1.利息收入 | 787952.12 |
| 存款利息收入 | 3931.13 |
| 债券利息收入 | 782065.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1127564.6 |
| 股票投资收益 | 1296143.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -249472.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80893.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-518189.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35993.77 |
| 减：二、费用 | 517599.03 |
| 1.管理人报酬 | 241071.62 |
| 2.托管费 | 30134.0 |
| 3.销售服务费 | 70748.84 |
| 4.交易费用 | 43322.82 |
| 5.利息支出 | 37633.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37633.59 |
| 6.其他费用 | 94062.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
915721.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
915721.51 |
| 一、收入： | 6096762.64 |
| 1.利息收入 | 1126047.0 |
| 存款利息收入 | 15568.45 |
| 债券利息收入 | 1067881.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3658872.36 |
| 股票投资收益 | 3060176.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552483.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46211.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
785749.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
526094.06 |
| 减：二、费用 | 1049830.6 |
| 1.管理人报酬 | 581507.41 |
| 2.托管费 | 77302.29 |
| 3.销售服务费 | 111596.24 |
| 4.交易费用 | 52173.17 |
| 5.利息支出 | 63145.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63145.04 |
| 6.其他费用 | 163095.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5046932.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5046932.04 |
| 一、收入： | 2932251.45 |
| 1.利息收入 | 543625.45 |
| 存款利息收入 | 9906.8 |
| 债券利息收入 | 523597.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
715859.78 |
| 股票投资收益 | 55099.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621573.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39186.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1354881.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317884.23 |
| 减：二、费用 | 462165.38 |
| 1.管理人报酬 | 258492.19 |
| 2.托管费 | 34465.62 |
| 3.销售服务费 | 38523.27 |
| 4.交易费用 | 12424.59 |
| 5.利息支出 | 40620.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40620.39 |
| 6.其他费用 | 77016.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2470086.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2470086.07 |
| 一、收入： | 9209114.0 |
| 1.利息收入 | 1691926.32 |
| 存款利息收入 | 25128.94 |
| 债券利息收入 | 1644075.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5164485.85 |
| 股票投资收益 | 4864520.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146345.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153619.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2134880.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217821.7 |
| 减：二、费用 | 1531394.98 |
| 1.管理人报酬 | 872450.59 |
| 2.托管费 | 116326.8 |
| 3.销售服务费 | 12513.78 |
| 4.交易费用 | 157303.46 |
| 5.利息支出 | 155064.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155064.09 |
| 6.其他费用 | 216295.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7677719.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7677719.02 |
| 一、收入： | 5220344.67 |
| 1.利息收入 | 1195152.47 |
| 存款利息收入 | 15303.34 |
| 债券利息收入 | 1163459.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
396965.45 |
| 股票投资收益 | 208988.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54880.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133095.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3620324.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7901.99 |
| 减：二、费用 | 872455.19 |
| 1.管理人报酬 | 541594.44 |
| 2.托管费 | 72212.59 |
| 3.销售服务费 | 80.53 |
| 4.交易费用 | 65384.48 |
| 5.利息支出 | 84651.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84651.08 |
| 6.其他费用 | 107523.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4347889.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4347889.48 |
| 一、收入： | 146525.98 |
| 1.利息收入 | 2233187.86 |
| 存款利息收入 | 40878.81 |
| 债券利息收入 | 2041968.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 127250.88 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289228.37 |
| 股票投资收益 | -2184326.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2543942.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -70387.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2376095.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204.92 |
| 减：二、费用 | 1154092.98 |
| 1.管理人报酬 | 780530.38 |
| 2.托管费 | 104070.67 |
| 3.销售服务费 | 23.56 |
| 4.交易费用 | 9490.11 |
| 5.利息支出 | 95458.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95458.89 |
| 6.其他费用 | 157819.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007567.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1007567.0 |
| 一、收入： | -1649316.13 |
| 1.利息收入 | 4991954.8 |
| 存款利息收入 | 95143.03 |
| 债券利息收入 | 4083899.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 416052.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8455010.55 |
| 股票投资收益 | -9134862.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93484.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -50638.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637005.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1813739.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 2780074.67 |
| 1.管理人报酬 | 1913716.23 |
| 2.托管费 | 255162.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186364.98 |
| 5.利息支出 | 164420.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164420.83 |
| 6.其他费用 | 247964.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4429390.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4429390.8 |
| 一、收入： | -2769480.4 |
| 1.利息收入 | 4202081.68 |
| 存款利息收入 | 80922.66 |
| 债券利息收入 | 3468723.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 258925.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6112695.71 |
| 股票投资收益 | -7000465.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369288.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 48641.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469839.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-858866.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2316805.77 |
| 1.管理人报酬 | 1618525.97 |
| 2.托管费 | 215803.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138668.33 |
| 5.利息支出 | 137385.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137385.78 |
| 6.其他费用 | 196563.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5086286.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5086286.17 |
| 一、收入： | 1965700.86 |
| 1.利息收入 | 2512121.96 |
| 存款利息收入 | 95142.91 |
| 债券利息收入 | 791391.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 67647.67 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372691.45 |
| 股票投资收益 | 371011.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | 1680.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-919112.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1630503.91 |
| 1.管理人报酬 | 1053399.34 |
| 2.托管费 | 140453.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267587.6 |
| 5.利息支出 | 817.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 817.45 |
| 6.其他费用 | 168246.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335196.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335196.95 |
