| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 528330.02元 |
| 本期利润 | 1211911.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353919.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.067元 |
| 期末基金资产净值 | 21575033.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1552213.88元 |
| 本期利润 | 2025677.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2699697.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0951元 |
| 期末基金资产净值 | 31075043.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10265094.17元 |
| 本期利润 | -10173553.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640144.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0212元 |
| 期末基金资产净值 | 30784984.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0212元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5189622.72元 |
| 本期利润 | -5033554.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9609700.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1761元 |
| 期末基金资产净值 | 64185887.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1537623.41元 |
| 本期利润 | 508993.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7656788.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2679元 |
| 期末基金资产净值 | 36240229.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 950381.05元 |
| 本期利润 | 678375.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8387043.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.272元 |
| 期末基金资产净值 | 39217549.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2526688.65元 |
| 本期利润 | 2748460.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5893017.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2448元 |
| 期末基金资产净值 | 29963075.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 653006.32元 |
| 本期利润 | 1561924.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2546848.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1567元 |
| 期末基金资产净值 | 19301772.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4910649.08元 |
| 本期利润 | 7354552.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2656713.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1047元 |
| 期末基金资产净值 | 28029585.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 727387.88元 |
| 本期利润 | 4345616.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -159102.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 50646845.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1369320.81元 |
| 本期利润 | -1007119.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2355850.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 96915571.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6243130.27元 |
| 本期利润 | -4429390.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -298.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4264412.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 176280094.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9819元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4227419.8元 |
| 本期利润 | -5086286.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4751089.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0218元 |
| 期末基金资产净值 | 213199728.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1254309.5元 |
| 本期利润 | 335196.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 335196.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 218286014.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.15% |
