| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 417.64 | 149.36 | 35.76% | 49.79 | 11.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 155.24 | 73.54 | 47.38% | 24.51 | 15.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 398.56 | 152.08 | 38.16% | 50.69 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 265.13 | 74.87 | 28.24% | 24.96 | 9.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 409.49 | 152.87 | 37.33% | 50.96 | 12.44% | 0.07 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 185.05 | 75.02 | 40.54% | 25.01 | 13.51% | 0.05 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 498.11 | 199.93 | 40.14% | 66.64 | 13.38% | 3.57 | 0.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 307.45 | 123.85 | 40.28% | 41.28 | 13.43% | 2.54 | 0.83% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 192.85 | 77.68 | 40.28% | 25.89 | 13.43% | 2.26 | 1.17% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 61.70 | 16.48 | 26.71% | 5.49 | 8.90% | 0.95 | 1.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 171.04 | 31.47 | 18.40% | 10.49 | 6.13% | 0.88 | 0.51% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 80.73 | 15.31 | 18.96% | 5.10 | 6.32% | 0.42 | 0.52% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 33.87 | 15.54 | 45.87% | 5.18 | 15.29% | 0.12 | 0.35% | -- | -- |
