| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 40768836.39 |
| 1.利息收入 | 1421194.55 |
| 存款利息收入 | 857407.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19017280.66 |
| 股票投资收益 | -18578033.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30460435.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2631474.2 |
| 股利收益 | 4503404.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20109094.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221266.79 |
| 减：二、费用 | 14036272.6 |
| 1.管理人报酬 | 10056633.45 |
| 2.托管费 | 2514158.44 |
| 3.销售服务费 | 887416.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 246600.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 246600.03 |
| 6.其他费用 | 272984.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26732563.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26732563.79 |
| 一、收入： | 39966810.91 |
| 1.利息收入 | 688705.92 |
| 存款利息收入 | 508526.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21095593.58 |
| 股票投资收益 | 915123.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17059784.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -115594.56 |
| 股利收益 | 3236279.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18046082.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136428.56 |
| 减：二、费用 | 8061316.23 |
| 1.管理人报酬 | 5782481.3 |
| 2.托管费 | 1445620.39 |
| 3.销售服务费 | 556992.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 112498.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112498.26 |
| 6.其他费用 | 141917.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31905494.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31905494.68 |
| 一、收入： | -45242905.45 |
| 1.利息收入 | 1265527.05 |
| 存款利息收入 | 934556.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13020367.5 |
| 股票投资收益 | -93076496.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72177378.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3031774.66 |
| 股利收益 | 4846975.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35248120.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1760055.28 |
| 减：二、费用 | 29714577.39 |
| 1.管理人报酬 | 20371730.48 |
| 2.托管费 | 5092932.64 |
| 3.销售服务费 | 2596946.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1286900.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1286900.88 |
| 6.其他费用 | 298456.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74957482.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74957482.84 |
| 一、收入： | -2239048.39 |
| 1.利息收入 | 641578.73 |
| 存款利息收入 | 340610.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28132649.3 |
| 股票投资收益 | -66439272.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35030189.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 154043.22 |
| 股利收益 | 3122389.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24581842.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670180.13 |
| 减：二、费用 | 14177770.11 |
| 1.管理人报酬 | 9826149.37 |
| 2.托管费 | 2456537.41 |
| 3.销售服务费 | 1303518.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 415193.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415193.72 |
| 6.其他费用 | 148172.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16416818.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16416818.5 |
| 一、收入： | 102421308.83 |
| 1.利息收入 | 26787988.45 |
| 存款利息收入 | 390261.15 |
| 债券利息收入 | 25897363.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 61291.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78880722.2 |
| 股票投资收益 | 66993247.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13240971.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2755936.29 |
| 股利收益 | 1402439.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3538107.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290705.51 |
| 减：二、费用 | 13093327.76 |
| 1.管理人报酬 | 7660840.73 |
| 2.托管费 | 1915210.11 |
| 3.销售服务费 | 993568.6 |
| 4.交易费用 | 2019627.72 |
| 5.利息支出 | 195981.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 195981.24 |
| 6.其他费用 | 280662.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89327981.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89327981.07 |
| 一、收入： | 54825786.28 |
| 1.利息收入 | 9821845.97 |
| 存款利息收入 | 111793.04 |
| 债券利息收入 | 9545128.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 61291.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39897616.72 |
| 股票投资收益 | 37465932.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1577463.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74088.35 |
| 股利收益 | 780131.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4973129.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133194.3 |
| 减：二、费用 | 4852230.06 |
| 1.管理人报酬 | 2953886.33 |
| 2.托管费 | 738471.53 |
| 3.销售服务费 | 279695.8 |
| 4.交易费用 | 625517.1 |
| 5.利息支出 | 110009.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 110009.19 |
| 6.其他费用 | 128333.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49973556.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49973556.22 |
| 一、收入： | 79416217.39 |
| 1.利息收入 | 14132983.9 |
| 存款利息收入 | 131998.81 |
| 债券利息收入 | 13327248.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 396435.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48708610.43 |
| 股票投资收益 | 53925096.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6186304.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1137208.25 |
| 股利收益 | 2107025.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16461771.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112851.07 |
| 减：二、费用 | 7040025.81 |
| 1.管理人报酬 | 4329569.34 |
| 2.托管费 | 1082392.38 |
| 3.销售服务费 | 494846.74 |
| 4.交易费用 | 775043.23 |
| 5.利息支出 | 76786.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76786.36 |
| 6.其他费用 | 250615.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72376191.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72376191.58 |
| 一、收入： | 17106603.82 |
| 1.利息收入 | 4682633.95 |
| 存款利息收入 | 66189.1 |
| 债券利息收入 | 4239832.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 236670.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9740463.95 |
| 股票投资收益 | 8283758.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1174739.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -635608.25 |
| 股利收益 | 917574.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2654239.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29266.2 |
| 减：二、费用 | 2427637.9 |
| 1.管理人报酬 | 1475286.51 |
| 2.托管费 | 368821.67 |
| 3.销售服务费 | 168188.42 |
| 4.交易费用 | 271130.31 |
| 5.利息支出 | 15456.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15456.07 |
| 6.其他费用 | 116943.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14678965.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14678965.92 |
| 一、收入： | 29147222.28 |
| 1.利息收入 | 8267337.94 |
| 存款利息收入 | 109345.29 |
| 债券利息收入 | 7119995.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 819067.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6933751.41 |
| 股票投资收益 | 2592300.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3999655.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -214602.0 |
| 股利收益 | 556396.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13889029.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57103.86 |
| 减：二、费用 | 3975267.21 |
| 1.管理人报酬 | 1861479.45 |
| 2.托管费 | 465369.86 |
| 3.销售服务费 | 139978.47 |
| 4.交易费用 | 480587.79 |
| 5.利息支出 | 778646.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778646.74 |
| 6.其他费用 | 228482.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25171955.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25171955.07 |
| 一、收入： | 13295944.86 |
| 1.利息收入 | 3994466.75 |
| 存款利息收入 | 36512.42 |
| 债券利息收入 | 3361300.34 |
| 资产支持证券利息收入 | 596495.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1181016.21 |
| 股票投资收益 | -3498648.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2055014.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262617.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10479420.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3073.89 |
| 减：二、费用 | 1756342.14 |
| 1.管理人报酬 | 652408.62 |
| 2.托管费 | 163102.17 |
| 3.销售服务费 | 1867.18 |
| 4.交易费用 | 144603.83 |
| 5.利息支出 | 674152.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674152.94 |
| 6.其他费用 | 109372.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11539602.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11539602.72 |
| 一、收入： | -4263954.44 |
| 1.利息收入 | 9910018.02 |
| 存款利息收入 | 296719.69 |
| 债券利息收入 | 7570590.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 1318963.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7988390.01 |
| 股票投资收益 | -9722686.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 509645.69 |
| 资产支持证券投资收益 | 110238.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114411.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8432985.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2247402.96 |
| 减：二、费用 | 5427986.28 |
| 1.管理人报酬 | 2326538.83 |
| 2.托管费 | 581634.77 |
| 3.销售服务费 | 5995.98 |
| 4.交易费用 | 415382.05 |
| 5.利息支出 | 1900127.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1900127.55 |
| 6.其他费用 | 175149.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9691940.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9691940.72 |
| 一、收入： | -6945585.5 |
| 1.利息收入 | 5069913.2 |
| 存款利息收入 | 248268.92 |
| 债券利息收入 | 3575369.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 525965.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1860661.46 |
| 股票投资收益 | -1728104.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -696864.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564308.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12356595.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2201758.05 |
| 减：二、费用 | 3235924.18 |
| 1.管理人报酬 | 1385145.91 |
| 2.托管费 | 346286.53 |
| 3.销售服务费 | 3482.35 |
| 4.交易费用 | 314553.8 |
| 5.利息支出 | 1078184.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1078184.89 |
| 6.其他费用 | 97305.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10181509.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10181509.68 |
