华夏睿磐泰茂混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
29782254.27 |
| 存出保证金 |
118980.98 |
| 交易性金融资产 |
914258605.89 |
| 股票投资 |
87677214.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
826581390.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
420018243.86 |
| 应收证券清算款 |
4083027.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82976.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1378002949.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189984629.89 |
| 应付证券清算款 |
7272725.53 |
| 应付赎回款 |
1912000.17 |
| 应付管理人报酬 |
654424.39 |
| 应付托管费 |
163606.1 |
| 应付销售服务费 |
60420.13 |
| 应付税费 |
78610.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1995216.64 |
| 负债合计 |
202121632.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
922812535.84 |
| 所有者权益合计 |
1175881316.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1378002949.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47400647.74 |
| 结算备付金 |
23044917.26 |
| 存出保证金 |
3604551.64 |
| 交易性金融资产 |
1088092048.65 |
| 股票投资 |
221307409.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
866784639.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19994081.93 |
| 应收证券清算款 |
9633804.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
395938.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192165989.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7641349.07 |
| 应付管理人报酬 |
792770.59 |
| 应付托管费 |
198192.67 |
| 应付销售服务费 |
65941.12 |
| 应付税费 |
27276.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1583485.67 |
| 负债合计 |
10309015.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
923115478.38 |
| 所有者权益合计 |
1181856974.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192165989.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185167000.24 |
| 结算备付金 |
30811178.03 |
| 存出保证金 |
270657.0 |
| 交易性金融资产 |
1518332821.83 |
| 股票投资 |
295743893.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222588928.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11048943.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1022711.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1746653311.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2749461.01 |
| 应付管理人报酬 |
1352170.29 |
| 应付托管费 |
338042.53 |
| 应付销售服务费 |
129206.8 |
| 应付税费 |
53646.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2399702.78 |
| 负债合计 |
7022229.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1386258624.78 |
| 所有者权益合计 |
1739631082.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1746653311.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15812052.12 |
| 结算备付金 |
19741764.48 |
| 存出保证金 |
187719.81 |
| 交易性金融资产 |
2726574213.16 |
| 股票投资 |
332701839.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2393872373.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11714273.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11094008.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2785124030.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31868417.48 |
| 应付管理人报酬 |
1738579.05 |
| 应付托管费 |
434644.75 |
| 应付销售服务费 |
221065.3 |
| 应付税费 |
41852.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2858796.31 |
| 负债合计 |
192163355.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2019679486.61 |
| 所有者权益合计 |
2592960675.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2785124030.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26365124.52 |
| 结算备付金 |
15504742.6 |
| 存出保证金 |
47150.38 |
| 交易性金融资产 |
1795568668.35 |
| 股票投资 |
285101776.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1510466891.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14923212.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2170732.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2074579901.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4918869.54 |
| 应付赎回款 |
3773654.4 |
| 应付管理人报酬 |
1209174.8 |
| 应付托管费 |
302293.67 |
| 应付销售服务费 |
203061.86 |
| 应付税费 |
21200.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201488.19 |
| 负债合计 |
11698437.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595720328.53 |
| 所有者权益合计 |
2062881464.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2074579901.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8564460.28 |
| 结算备付金 |
11835163.06 |
| 存出保证金 |
3591834.11 |
| 交易性金融资产 |
758026557.65 |
| 股票投资 |
140669520.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617357037.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
670298.36 |
| 应收利息 |
10098295.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
282573.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
793069182.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43622.31 |
| 应付管理人报酬 |
508118.86 |
| 应付托管费 |
127029.7 |
| 应付销售服务费 |
48146.73 |
| 应付税费 |
19146.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149264.5 |
| 负债合计 |
1326922.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632312212.03 |
| 所有者权益合计 |
791742259.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
793069182.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4309013.7 |
| 结算备付金 |
1391068.56 |
| 存出保证金 |
2534360.3 |
| 交易性金融资产 |
710498745.11 |
| 股票投资 |
136531993.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
568276251.74 |
| 资产支持证券投资 |
5690500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10499768.89 |
| 应收利息 |
7566232.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30076.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741829265.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36135.26 |
| 应付管理人报酬 |
497463.9 |
| 应付托管费 |
124365.96 |
| 应付销售服务费 |
48493.04 |
| 应付税费 |
32179.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180001.27 |
| 负债合计 |
1149670.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632354005.1 |
| 所有者权益合计 |
740679595.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
741829265.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3441458.91 |
| 结算备付金 |
2670319.96 |
| 存出保证金 |
19683.56 |
| 交易性金融资产 |
573949155.5 |
| 股票投资 |
129537931.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
434629223.84 |
| 资产支持证券投资 |
9782000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8991801.59 |
| 应收利息 |
5973755.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10468.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655056644.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
525145.63 |
| 应付管理人报酬 |
328960.6 |
| 应付托管费 |
82240.16 |
| 应付销售服务费 |
44635.16 |
| 应付税费 |
18781.45 |
| 应付利息 |
228.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84543.04 |
| 负债合计 |
2735969.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605407450.32 |
| 所有者权益合计 |
652320674.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
655056644.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6137529.21 |
| 结算备付金 |
2179328.43 |
| 存出保证金 |
1074165.66 |
| 交易性金融资产 |
301056886.71 |
| 股票投资 |
66832781.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
224211104.93 |
| 资产支持证券投资 |
10013000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3171101.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2700.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313621711.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8900000.0 |
| 应付证券清算款 |
1100746.19 |
| 应付赎回款 |
734408.79 |
| 应付管理人报酬 |
216401.79 |
| 应付托管费 |
54100.43 |
| 应付销售服务费 |
27068.65 |
| 应付税费 |
18970.19 |
| 应付利息 |
4218.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.02 |
| 负债合计 |
11471592.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289822944.25 |
| 所有者权益合计 |
302150119.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
313621711.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1875225.68 |
| 结算备付金 |
1103548.43 |
| 存出保证金 |
25786.38 |
| 交易性金融资产 |
154302675.62 |
| 股票投资 |
22546421.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
121756254.07 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2876101.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571493.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160754831.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35900000.0 |
| 应付证券清算款 |
500221.8 |
| 应付赎回款 |
529235.71 |
| 应付管理人报酬 |
81869.6 |
| 应付托管费 |
20467.4 |
| 应付销售服务费 |
275.91 |
| 应付税费 |
12949.29 |
| 应付利息 |
21481.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81542.01 |
| 负债合计 |
37224789.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121108820.11 |
| 所有者权益合计 |
123530041.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
160754831.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2366826.41 |
| 结算备付金 |
2188355.28 |
| 存出保证金 |
18033.93 |
| 交易性金融资产 |
261228985.64 |
| 股票投资 |
34411103.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201817882.52 |
| 资产支持证券投资 |
25000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290715.05 |
| 应收利息 |
4907419.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271001730.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58677000.0 |
| 应付证券清算款 |
71945.27 |
| 应付赎回款 |
976396.28 |
| 应付管理人报酬 |
146569.98 |
| 应付托管费 |
36642.5 |
| 应付销售服务费 |
408.58 |
| 应付税费 |
19232.13 |
| 应付利息 |
9059.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
60042683.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218700653.89 |
| 所有者权益合计 |
210959047.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
271001730.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4734941.61 |
| 结算备付金 |
4236062.64 |
| 存出保证金 |
81102.89 |
| 交易性金融资产 |
307032195.38 |
| 股票投资 |
50583768.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223448427.22 |
| 资产支持证券投资 |
33000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5083368.4 |
| 应收利息 |
3868944.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1791.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325038406.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
870736.86 |
| 应付赎回款 |
1182213.74 |
| 应付管理人报酬 |
171720.58 |
| 应付托管费 |
42930.15 |
| 应付销售服务费 |
442.9 |
| 应付税费 |
28317.09 |
| 应付利息 |
24826.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83780.63 |
| 负债合计 |
72606944.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262061321.4 |
| 所有者权益合计 |
252431462.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
325038406.9 |
