| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5829281.07 |
| 1.利息收入 | 36623.23 |
| 存款利息收入 | 16751.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6509046.5 |
| 股票投资收益 | -6526660.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17613.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393023.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250118.28 |
| 减：二、费用 | 79954.07 |
| 1.管理人报酬 | 64500.44 |
| 2.托管费 | 8062.5 |
| 3.销售服务费 | 11216.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -3825.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5909235.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5909235.14 |
| 一、收入： | 276034.25 |
| 1.利息收入 | 8228.99 |
| 存款利息收入 | 3237.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148356.66 |
| 股票投资收益 | -156020.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7664.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393321.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22840.73 |
| 减：二、费用 | 21422.66 |
| 1.管理人报酬 | 15820.94 |
| 2.托管费 | 1977.6 |
| 3.销售服务费 | 2484.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254611.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254611.59 |
| 一、收入： | -1090140.55 |
| 1.利息收入 | 2790.9 |
| 存款利息收入 | 2790.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-703693.02 |
| 股票投资收益 | -744985.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33243.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8048.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-423517.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34279.18 |
| 减：二、费用 | 39467.61 |
| 1.管理人报酬 | 29459.56 |
| 2.托管费 | 3682.35 |
| 3.销售服务费 | 5037.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1287.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129608.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1129608.16 |
| 一、收入： | -83614.54 |
| 1.利息收入 | 1372.2 |
| 存款利息收入 | 1372.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-726128.15 |
| 股票投资收益 | -766955.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33243.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7584.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621668.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19472.84 |
| 减：二、费用 | 17812.79 |
| 1.管理人报酬 | 13189.05 |
| 2.托管费 | 1648.65 |
| 3.销售服务费 | 2312.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 662.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101427.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101427.33 |
| 一、收入： | 308200.73 |
| 1.利息收入 | 19165.62 |
| 存款利息收入 | 2741.95 |
| 债券利息收入 | 16423.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1854784.99 |
| 股票投资收益 | 1850818.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5341.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9308.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1584005.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18255.36 |
| 减：二、费用 | 63455.81 |
| 1.管理人报酬 | 19977.55 |
| 2.托管费 | 2497.17 |
| 3.销售服务费 | 2703.83 |
| 4.交易费用 | 28720.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9556.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244744.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244744.92 |
| 一、收入： | 283100.83 |
| 1.利息收入 | 1310.19 |
| 存款利息收入 | 1310.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1589994.29 |
| 股票投资收益 | 1580855.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9138.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1320222.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12019.07 |
| 减：二、费用 | 39606.66 |
| 1.管理人报酬 | 10111.84 |
| 2.托管费 | 1264.03 |
| 3.销售服务费 | 1188.39 |
| 4.交易费用 | 18085.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8956.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243494.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243494.17 |
| 一、收入： | 2849370.6 |
| 1.利息收入 | 7510.34 |
| 存款利息收入 | 7510.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1605847.41 |
| 股票投资收益 | 1518926.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86920.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1171534.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64478.85 |
| 减：二、费用 | 118556.57 |
| 1.管理人报酬 | 65688.86 |
| 2.托管费 | 8211.13 |
| 3.销售服务费 | 11310.52 |
| 4.交易费用 | 26329.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7016.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2730814.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2730814.03 |
| 一、收入： | 1026199.01 |
| 1.利息收入 | 3150.6 |
| 存款利息收入 | 3150.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430001.28 |
| 股票投资收益 | 373550.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56450.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
575856.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17191.08 |
| 减：二、费用 | 45134.52 |
| 1.管理人报酬 | 23534.22 |
| 2.托管费 | 2941.8 |
| 3.销售服务费 | 3398.43 |
| 4.交易费用 | 9385.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 5874.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981064.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981064.49 |
| 一、收入： | 461364.7 |
| 1.利息收入 | 12424.85 |
| 存款利息收入 | 11145.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11915.88 |
| 股票投资收益 | -36976.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25061.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442964.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17890.8 |
| 减：二、费用 | 167735.34 |
| 1.管理人报酬 | 36145.21 |
| 2.托管费 | 3463.06 |
| 3.销售服务费 | 3932.69 |
| 4.交易费用 | 47104.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77090.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293629.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293629.36 |
| 一、收入： | -59761.81 |
| 1.利息收入 | 9836.13 |
| 存款利息收入 | 8556.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99183.76 |
| 股票投资收益 | -111445.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12262.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19673.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9912.82 |
| 减：二、费用 | 102031.29 |
| 1.管理人报酬 | 21806.08 |
| 2.托管费 | 1817.06 |
| 3.销售服务费 | 2078.02 |
| 4.交易费用 | 42024.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34305.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-161793.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-161793.1 |
| 一、收入： | -2116237.44 |
| 1.利息收入 | 51352.43 |
| 存款利息收入 | 45845.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2465670.79 |
| 股票投资收益 | -2496326.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30656.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309588.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607669.21 |
| 减：二、费用 | 1062611.25 |
| 1.管理人报酬 | 149431.56 |
| 2.托管费 | 12452.71 |
| 3.销售服务费 | 20009.8 |
| 4.交易费用 | 711379.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169337.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3178848.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3178848.69 |
| 一、收入： | -1316663.78 |
| 1.利息收入 | 27715.77 |
| 存款利息收入 | 27715.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1661367.0 |
| 股票投资收益 | -1685423.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24056.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-290130.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607117.94 |
| 减：二、费用 | 807056.2 |
| 1.管理人报酬 | 108189.26 |
| 2.托管费 | 9015.79 |
| 3.销售服务费 | 15318.81 |
| 4.交易费用 | 592630.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81901.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2123719.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2123719.98 |
| 一、收入： | 1448306.34 |
| 1.利息收入 | 963021.0 |
| 存款利息收入 | 49379.81 |
| 债券利息收入 | 21353.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172207.48 |
| 股票投资收益 | 175587.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3380.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
309588.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3489.57 |
| 减：二、费用 | 575725.92 |
| 1.管理人报酬 | 286568.07 |
| 2.托管费 | 23880.68 |
| 3.销售服务费 | 45860.67 |
| 4.交易费用 | 133580.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85836.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
872580.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
872580.42 |
