先锋聚优C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4643919.04元 |
| 本期利润 |
-4578987.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9835元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-77.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5891014.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
34336508.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73832.97元 |
| 本期利润 |
140245.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
379856.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2156元 |
| 期末基金资产净值 |
2142055.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491625.94元 |
| 本期利润 |
-807869.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168462.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
1876586.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-520957.73元 |
| 本期利润 |
-134342.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1068806.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4209元 |
| 期末基金资产净值 |
3608013.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
920066.78元 |
| 本期利润 |
152152.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383755.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3016元 |
| 期末基金资产净值 |
1656125.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
770091.28元 |
| 本期利润 |
147087.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176715.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2996元 |
| 期末基金资产净值 |
766507.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1098265.08元 |
| 本期利润 |
1934173.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135475.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
4476560.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235998.94元 |
| 本期利润 |
626847.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1418152.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1781元 |
| 期末基金资产净值 |
7875176.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69779.74元 |
| 本期利润 |
188111.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-546153.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2443元 |
| 期末基金资产净值 |
1872955.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8377元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88259.16元 |
| 本期利润 |
-75066.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-647731.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2637元 |
| 期末基金资产净值 |
1808642.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2214007.74元 |
| 本期利润 |
-2451226.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1138393.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.228元 |
| 期末基金资产净值 |
3855631.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1497708.61元 |
| 本期利润 |
-1720562.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-672205.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
5871747.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
568781.84元 |
| 本期利润 |
857992.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60773.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
15385266.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.21% |
