| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保策略精选混合… | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保数字经济股票… | 0.9981 | 3.25% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5231 | 2.04% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 国寿安保货币B | 0.5367 | 1.99% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5465 | 1.95% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5109 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 50.08 | 29.91 | 59.72% | 4.99 | 9.95% | -- | -- | 0.89 | 1.77% |
| 2023-06-30 | 32.29 | 17.13 | 53.05% | 2.85 | 8.84% | -- | -- | 0.30 | 0.93% |
| 2022-12-31 | 427.29 | 262.70 | 61.48% | 43.78 | 10.25% | -- | -- | 11.71 | 2.74% |
| 2022-06-30 | 323.03 | 199.82 | 61.86% | 33.30 | 10.31% | -- | -- | 10.41 | 3.22% |
| 2021-12-31 | 811.09 | 498.55 | 61.47% | 83.09 | 10.24% | 24.20 | 2.98% | 18.83 | 2.32% |
| 2021-06-30 | 389.67 | 233.02 | 59.80% | 38.84 | 9.97% | 9.96 | 2.55% | 7.13 | 1.83% |
| 2020-12-31 | 687.80 | 374.90 | 54.51% | 62.48 | 9.08% | 39.32 | 5.72% | 7.47 | 1.09% |
| 2020-06-30 | 287.01 | 129.99 | 45.29% | 21.67 | 7.55% | 13.34 | 4.65% | 0.25 | 0.09% |
| 2019-12-31 | 586.58 | 248.73 | 42.40% | 41.45 | 7.07% | 44.38 | 7.57% | 0.00 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 330.23 | 123.06 | 37.26% | 20.51 | 6.21% | 32.28 | 9.78% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 466.19 | 242.45 | 52.01% | 40.41 | 8.67% | 33.96 | 7.28% | 0.00 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 203.21 | 119.62 | 58.86% | 19.94 | 9.81% | 25.17 | 12.39% | 0.00 | 0.00% |
