]
日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5501 | 2.69% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5469 | 2.68% |
| 国寿安保成长优选股票… | 1.104 | 2.51% |
| 国寿安保成长优选股票… | 0.738 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5386 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5397 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5205 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5131 | 1.91% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.497 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1445043.38 |
| 存出保证金 | 28297.67 |
| 交易性金融资产 | 140664459.92 |
| 股票投资 | 17047875.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123616584.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16001924.17 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171413187.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45613180.08 |
| 应付证券清算款 | 12216417.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 57463.33 |
| 应付托管费 | 14365.84 |
| 应付销售服务费 | 4120.56 |
| 应付税费 | 981.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187550.39 |
| 负债合计 | 58094078.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95133582.11 |
| 所有者权益合计 | 113319109.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 171413187.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1007272.2 |
| 结算备付金 | 1560407.56 |
| 存出保证金 | 47250.37 |
| 交易性金融资产 | 322535380.51 |
| 股票投资 | 22543777.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299991603.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9998350.49 |
| 应收证券清算款 | 3318278.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 338466939.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 78016562.52 |
| 应付证券清算款 | 2189260.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 127483.44 |
| 应付托管费 | 31870.85 |
| 应付销售服务费 | 4615.0 |
| 应付税费 | 3421.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309135.68 |
| 负债合计 | 80682349.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213326558.73 |
| 所有者权益合计 | 257784590.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 338466939.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1097328.18 |
| 结算备付金 | 1259245.4 |
| 存出保证金 | 64109.64 |
| 交易性金融资产 | 282144261.12 |
| 股票投资 | 43808794.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 238335466.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26998165.75 |
| 应收证券清算款 | 11230.82 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 311574340.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55008543.84 |
| 应付证券清算款 | 16679.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131050.71 |
| 应付托管费 | 32762.68 |
| 应付销售服务费 | 4758.65 |
| 应付税费 | 6828.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303009.15 |
| 负债合计 | 55503633.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213326558.73 |
| 所有者权益合计 | 256070707.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 311574340.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8847742.88 |
| 结算备付金 | 2232487.83 |
| 存出保证金 | 43467.01 |
| 交易性金融资产 | 654587304.34 |
| 股票投资 | 135909509.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518677794.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1984109.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718695111.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 142021522.2 |
| 应付证券清算款 | 9817451.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 277469.64 |
| 应付托管费 | 69367.38 |
| 应付销售服务费 | 5160.78 |
| 应付税费 | 6395.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 472282.49 |
| 负债合计 | 152669649.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412306361.25 |
| 所有者权益合计 | 566025461.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 718695111.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2599264.1 |
| 结算备付金 | 3174022.97 |
| 存出保证金 | 30210.96 |
| 交易性金融资产 | 684169701.18 |
| 股票投资 | 142899224.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537484226.5 |
| 资产支持证券投资 | 3786250.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2060411.09 |
| 应收利息 | 8242606.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700276216.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 291204.02 |
| 应付托管费 | 72801.02 |
| 应付销售服务费 | 5432.1 |
| 应付税费 | 11777.71 |
| 应付利息 | 46472.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 123752069.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412306361.25 |
| 所有者权益合计 | 576524146.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 700276216.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2414399.86 |
| 结算备付金 | 6272385.96 |
| 存出保证金 | 19340.61 |
| 交易性金融资产 | 956518759.13 |
| 股票投资 | 129309871.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827208887.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | 585183.04 |
| 应收利息 | 12052240.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1017862309.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 282000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 362861.66 |
| 应付托管费 | 90715.41 |
| 应付销售服务费 | 38654.26 |
| 应付税费 | 23601.9 |
| 应付利息 | 75117.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 282803922.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557457097.53 |
| 所有者权益合计 | 735058387.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 1017862309.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7832796.94 |
| 结算备付金 | 1774437.47 |
| 存出保证金 | 78989.75 |
| 交易性金融资产 | 842200653.97 |
| 股票投资 | 143513542.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 695201111.48 |
| 资产支持证券投资 | 3486000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000270.0 |
| 应收证券清算款 | 154718.56 |
| 应收利息 | 10308678.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 962350545.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 238000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4938530.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 363391.53 |
| 应付托管费 | 90847.88 |
| 应付销售服务费 | 39709.23 |
| 应付税费 | 25162.89 |
| 应付利息 | -70065.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 243607275.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546746817.02 |
| 所有者权益合计 | 718743270.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 962350545.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3628252.78 |
| 结算备付金 | 2633487.23 |
| 存出保证金 | 14915.74 |
| 交易性金融资产 | 402255856.8 |
| 股票投资 | 86217493.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316038362.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3885315.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412417828.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1863409.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 148949.01 |
| 应付托管费 | 37237.22 |
| 应付销售服务费 | 34198.87 |
| 应付税费 | 15362.14 |
| 应付利息 | 7638.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 106234492.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258230483.53 |
| 所有者权益合计 | 306183335.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 412417828.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3716827.54 |
| 结算备付金 | 323137.29 |
| 存出保证金 | 25292.45 |
| 交易性金融资产 | 320475979.09 |
| 股票投资 | 77159165.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243316813.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4085600.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328626836.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 42000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2509567.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142542.88 |
| 应付托管费 | 35635.72 |
| 应付销售服务费 | 32803.5 |
| 应付税费 | 12933.12 |
| 应付利息 | -3769.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 44925334.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258230483.53 |
| 所有者权益合计 | 283701502.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 328626836.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1182847.0 |
| 结算备付金 | 119043.37 |
| 存出保证金 | 10440.0 |
| 交易性金融资产 | 62056035.32 |
| 股票投资 | 4716212.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57339823.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1172065.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64540431.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2958.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25678.38 |
| 应付托管费 | 6419.58 |
| 应付销售服务费 | 15069.8 |
| 应付税费 | 1985.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64927.61 |
| 负债合计 | 12127984.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50101585.42 |
| 所有者权益合计 | 52412446.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 64540431.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1789974.74 |
| 结算备付金 | 110249.08 |
| 存出保证金 | 23221.44 |
| 交易性金融资产 | 57726916.1 |
| 股票投资 | 3413088.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54313828.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22152.0 |
| 应收利息 | 882314.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60554827.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25880.62 |
| 应付托管费 | 6470.13 |
| 应付销售服务费 | 15207.21 |
| 应付税费 | 2093.72 |
| 应付利息 | 9427.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 9624399.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50101585.42 |
| 所有者权益合计 | 50930428.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 60554827.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1117452.1 |
| 结算备付金 | 2782226.19 |
| 存出保证金 | 74462.93 |
| 交易性金融资产 | 278470700.0 |
| 股票投资 | 14642700.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263828000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189756956.83 |
| 应收证券清算款 | 12010635.62 |
| 应收利息 | 4137659.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488350093.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241042.18 |
| 应付托管费 | 60260.56 |
| 应付销售服务费 | 182989.49 |
| 应付税费 | 41105.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79341.35 |
| 负债合计 | 675304.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489505559.76 |
| 所有者权益合计 | 487674788.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 488350093.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1068457.94 |
| 结算备付金 | 5512927.21 |
| 存出保证金 | 30102.87 |
| 交易性金融资产 | 544433330.3 |
| 股票投资 | 44932392.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 499500938.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 702042.76 |
| 应收利息 | 6972874.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 558719735.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62999705.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 251649.13 |
| 应付托管费 | 62912.29 |
| 应付销售服务费 | 191179.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 66715.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93300.0 |
| 负债合计 | 63695342.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489505559.76 |
| 所有者权益合计 | 495024392.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 558719735.1 |
