摩根安裕回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-469238.19元 |
| 本期利润 |
-2598648.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22013146.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
89597356.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3626893.99元 |
| 本期利润 |
2143769.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53334051.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3771元 |
| 期末基金资产净值 |
194776094.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8867673.61元 |
| 本期利润 |
-8043324.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99854746.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3789元 |
| 期末基金资产净值 |
363426224.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9059256.78元 |
| 本期利润 |
-2887495.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201409912.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3923元 |
| 期末基金资产净值 |
714768973.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44386218.17元 |
| 本期利润 |
31199024.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195809494.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3793元 |
| 期末基金资产净值 |
720217931.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38592760.0元 |
| 本期利润 |
13432478.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297560404.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.357元 |
| 期末基金资产净值 |
1131108939.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62275274.84元 |
| 本期利润 |
75884427.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1738元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254541198.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3206元 |
| 期末基金资产净值 |
1063701910.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19044026.51元 |
| 本期利润 |
20243343.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86826254.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2358元 |
| 期末基金资产净值 |
455021875.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10433917.15元 |
| 本期利润 |
13862496.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1793元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27702779.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1482元 |
| 期末基金资产净值 |
214626604.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
819127.14元 |
| 本期利润 |
279804.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
630605.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
30968237.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
200451.17元 |
| 本期利润 |
135636.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68452.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
28304471.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
