名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 651.94 | 232.13 | 35.61% | 77.38 | 11.87% | -- | -- | 13.10 | 2.01% |
2023-06-30 | 182.39 | 56.17 | 30.80% | 18.72 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 192.73 | 60.62 | 31.45% | 20.21 | 10.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 95.05 | 28.91 | 30.42% | 9.64 | 10.14% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 197.68 | 64.93 | 32.85% | 21.64 | 10.95% | 1.80 | 0.91% | -- | -- |
2021-06-30 | 90.84 | 35.30 | 38.86% | 11.77 | 12.95% | 1.09 | 1.20% | -- | -- |
2020-12-31 | 389.94 | 270.14 | 69.28% | 90.05 | 23.09% | 1.60 | 0.41% | -- | -- |
2020-06-30 | 301.61 | 211.31 | 70.06% | 70.44 | 23.35% | 1.38 | 0.46% | -- | -- |
2019-12-31 | 856.35 | 545.86 | 63.74% | 181.95 | 21.25% | 1.39 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 461.24 | 284.56 | 61.69% | 94.85 | 20.56% | 0.52 | 0.11% | -- | -- |
2018-12-31 | 585.50 | 345.20 | 58.96% | 115.07 | 19.65% | 3.33 | 0.57% | -- | -- |
2018-06-30 | 117.68 | 79.21 | 67.31% | 26.40 | 22.44% | 0.46 | 0.39% | -- | -- |