| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1057571.5 |
| 存出保证金 | 20230.93 |
| 交易性金融资产 | 4864893865.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4864893865.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2521429375.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164879662.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7592295184.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64039458.8 |
| 应付管理人报酬 | 833896.54 |
| 应付托管费 | 277965.53 |
| 应付销售服务费 | 101990.95 |
| 应付税费 | 283359.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250592.43 |
| 负债合计 | 65787263.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6935584001.32 |
| 所有者权益合计 | 7526507920.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 7592295184.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1006930.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 13304.66 |
| 交易性金融资产 | 486304746.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 486304746.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9528.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487334510.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 111061675.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13901.73 |
| 应付管理人报酬 | 92707.82 |
| 应付托管费 | 30902.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42043.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122765.58 |
| 负债合计 | 111363996.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354263076.86 |
| 所有者权益合计 | 375970513.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 487334510.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201550.03 |
| 结算备付金 | 1173847.46 |
| 存出保证金 | 11244.0 |
| 交易性金融资产 | 296001151.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296001151.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40011609.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80092.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337479495.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5998201.65 |
| 应付证券清算款 | 3596.71 |
| 应付赎回款 | 145778.21 |
| 应付管理人报酬 | 61461.61 |
| 应付托管费 | 20487.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18881.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200604.05 |
| 负债合计 | 6449011.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 319793114.93 |
| 所有者权益合计 | 331030483.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 337479495.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1769212.22 |
| 结算备付金 | 1575586.48 |
| 存出保证金 | 17735.29 |
| 交易性金融资产 | 207618820.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207618820.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 715.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215982070.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20005490.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19508.93 |
| 应付管理人报酬 | 48245.09 |
| 应付托管费 | 16081.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5626.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109595.54 |
| 负债合计 | 20204547.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188949011.91 |
| 所有者权益合计 | 195777522.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 215982070.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8386060.23 |
| 结算备付金 | 100010.56 |
| 存出保证金 | 3035.31 |
| 交易性金融资产 | 211626500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 211626500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3445516.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223561122.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151.78 |
| 应付管理人报酬 | 50110.97 |
| 应付托管费 | 16703.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1200.27 |
| 应付利息 | 8252.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 309300.0 |
| 负债合计 | 30391454.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189283481.84 |
| 所有者权益合计 | 193169668.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 223561122.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1127559.47 |
| 结算备付金 | 89444.44 |
| 存出保证金 | 7934.77 |
| 交易性金融资产 | 210866000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 210866000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34900254.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2730091.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249721294.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55509737.73 |
| 应付证券清算款 | 899488.71 |
| 应付赎回款 | 6717.67 |
| 应付管理人报酬 | 47489.3 |
| 应付托管费 | 15829.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1161.55 |
| 应付利息 | 25661.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218565.0 |
| 负债合计 | 56733846.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188639911.94 |
| 所有者权益合计 | 192987448.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 249721294.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2339260.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7200.03 |
| 交易性金融资产 | 188530178.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 188530178.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4873204.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 195749843.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.88 |
| 应付管理人报酬 | 49813.91 |
| 应付托管费 | 16604.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189000.01 |
| 负债合计 | 255428.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194058851.72 |
| 所有者权益合计 | 195494414.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 195749843.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29638241.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 22608.76 |
| 交易性金融资产 | 567145792.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 567145792.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10011576.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 606818218.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 305129.6 |
| 应付管理人报酬 | 154147.28 |
| 应付托管费 | 51382.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230946.51 |
| 负债合计 | 747360.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 593665763.92 |
| 所有者权益合计 | 606070858.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 606818218.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 195109899.73 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9372.29 |
| 交易性金融资产 | 2790057960.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2790057960.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 75764457.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36007280.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3096948970.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58676.36 |
| 应付管理人报酬 | 507766.95 |
| 应付托管费 | 169255.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199000.0 |
| 负债合计 | 946980.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2993067673.05 |
| 所有者权益合计 | 3096001989.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3096948970.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157958.13 |
| 结算备付金 | 61313.89 |
| 存出保证金 | 9640.77 |
| 交易性金融资产 | 1644641031.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1644641031.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18807127.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1663677072.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80105.63 |
| 应付管理人报酬 | 409388.94 |
| 应付托管费 | 136463.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168601.64 |
| 负债合计 | 801061.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636262607.19 |
| 所有者权益合计 | 1662876010.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663677072.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1605435.97 |
| 结算备付金 | 596453.44 |
| 存出保证金 | 14935.03 |
| 交易性金融资产 | 2271998937.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2271998937.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56144020.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 277777.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2330637559.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1554598.39 |
| 应付赎回款 | 103.43 |
| 应付管理人报酬 | 531544.31 |
| 应付托管费 | 177181.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148699.61 |
| 负债合计 | 2434868.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2241832389.44 |
| 所有者权益合计 | 2328202691.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2330637559.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379711567.52 |
| 结算备付金 | 5455.44 |
| 存出保证金 | 3805.41 |
| 交易性金融资产 | 454831880.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 454831880.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7028160.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841580868.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 206912.88 |
| 应付托管费 | 68970.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64135.89 |
| 负债合计 | 345017.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829951507.51 |
| 所有者权益合计 | 841235851.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 841580868.97 |
