融通深证成份指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-135590.2元 |
| 本期利润 |
-1004613.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1087702.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1004元 |
| 期末基金资产净值 |
9748541.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3585.18元 |
| 本期利润 |
90903.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231974.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.032元 |
| 期末基金资产净值 |
7472077.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-225717.79元 |
| 本期利润 |
-2065448.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
158335.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
6855570.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78561.18元 |
| 本期利润 |
-1051782.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
928320.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1499元 |
| 期末基金资产净值 |
7383124.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1496844.09元 |
| 本期利润 |
923583.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030168.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.179元 |
| 期末基金资产净值 |
7927769.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1079198.57元 |
| 本期利润 |
915197.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
787851.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
10009206.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3571388.75元 |
| 本期利润 |
3271470.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-189083.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
14787691.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
696658.62元 |
| 本期利润 |
914252.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2034881.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2621元 |
| 期末基金资产净值 |
8125735.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-550544.3元 |
| 本期利润 |
1067031.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1517104.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3449元 |
| 期末基金资产净值 |
3969880.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90905.56元 |
| 本期利润 |
382172.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1553932.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
4462634.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.789元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85943.97元 |
| 本期利润 |
-125715.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-636555.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
1027366.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-914.76元 |
| 本期利润 |
-16219.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2871.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2158元 |
| 期末基金资产净值 |
10436.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.784元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10.83元 |
| 本期利润 |
150.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1011.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1365元 |
| 期末基金资产净值 |
6746.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.91元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
