| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -706915507.0 |
| 1.利息收入 | 949607.78 |
| 存款利息收入 | 949607.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39022249.74 |
| 股票投资收益 | -31071290.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576528.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69517011.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747146169.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258805.35 |
| 减：二、费用 | 55680784.56 |
| 1.管理人报酬 | 46120789.08 |
| 2.托管费 | 9224157.83 |
| 3.销售服务费 | 67428.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268408.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-762596291.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-762596291.56 |
| 一、收入： | -82391267.45 |
| 1.利息收入 | 485373.0 |
| 存款利息收入 | 485373.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33924410.11 |
| 股票投资收益 | -11589548.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45513958.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116927290.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126240.32 |
| 减：二、费用 | 29144860.77 |
| 1.管理人报酬 | 24149639.15 |
| 2.托管费 | 4829927.86 |
| 3.销售服务费 | 32117.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133176.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111536128.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111536128.22 |
| 一、收入： | -1431429303.76 |
| 1.利息收入 | 878125.7 |
| 存款利息收入 | 878125.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74506578.3 |
| 股票投资收益 | 8682605.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1795551.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64028421.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1507172495.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358487.68 |
| 减：二、费用 | 60444728.38 |
| 1.管理人报酬 | 50087087.72 |
| 2.托管费 | 10017417.42 |
| 3.销售服务费 | 61741.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278480.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491874032.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1491874032.14 |
| 一、收入： | -624840503.56 |
| 1.利息收入 | 366623.17 |
| 存款利息收入 | 366623.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41867063.19 |
| 股票投资收益 | 1965579.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1290009.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38611474.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-667305006.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230816.65 |
| 减：二、费用 | 30699766.69 |
| 1.管理人报酬 | 25438142.87 |
| 2.托管费 | 5087628.54 |
| 3.销售服务费 | 30863.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143131.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-655540270.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-655540270.25 |
| 一、收入： | 57760105.79 |
| 1.利息收入 | 2397631.88 |
| 存款利息收入 | 959130.78 |
| 债券利息收入 | 1438501.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
503652594.81 |
| 股票投资收益 | 433291571.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5439896.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64921126.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-449342518.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1052397.58 |
| 减：二、费用 | 76231376.71 |
| 1.管理人报酬 | 60763765.98 |
| 2.托管费 | 12152753.17 |
| 3.销售服务费 | 65429.89 |
| 4.交易费用 | 2969977.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279441.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18471270.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18471270.92 |
| 一、收入： | 354572081.93 |
| 1.利息收入 | 610754.65 |
| 存款利息收入 | 609138.96 |
| 债券利息收入 | 1615.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371951520.54 |
| 股票投资收益 | 340211428.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3065519.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28674572.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18669657.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
679464.47 |
| 减：二、费用 | 38901949.66 |
| 1.管理人报酬 | 30676319.69 |
| 2.托管费 | 6135263.94 |
| 3.销售服务费 | 31493.82 |
| 4.交易费用 | 1920600.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138265.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315670132.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315670132.27 |
| 一、收入： | 2332811540.98 |
| 1.利息收入 | 1703671.79 |
| 存款利息收入 | 1290655.1 |
| 债券利息收入 | 413016.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
798119938.12 |
| 股票投资收益 | 721118746.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5867108.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71134082.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1531308112.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1679818.68 |
| 减：二、费用 | 72372392.82 |
| 1.管理人报酬 | 55594596.22 |
| 2.托管费 | 11118919.22 |
| 3.销售服务费 | 50889.56 |
| 4.交易费用 | 5329300.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278678.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2260439148.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2260439148.16 |
| 一、收入： | 777956047.76 |
| 1.利息收入 | 1130429.31 |
| 存款利息收入 | 717959.76 |
| 债券利息收入 | 412469.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340430288.06 |
| 股票投资收益 | 291813723.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3211671.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45404892.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435578729.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816600.52 |
| 减：二、费用 | 34114034.4 |
| 1.管理人报酬 | 26088000.39 |
| 2.托管费 | 5217600.03 |
| 3.销售服务费 | 22223.71 |
| 4.交易费用 | 2647553.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138649.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
743842013.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
743842013.36 |
| 一、收入： | 2112142479.9 |
| 1.利息收入 | 5255313.83 |
| 存款利息收入 | 774160.17 |
| 债券利息收入 | 4481153.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12107340.68 |
| 股票投资收益 | -96191748.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2649173.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81435234.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2117721451.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273055.14 |
| 减：二、费用 | 63605811.42 |
| 1.管理人报酬 | 49902768.16 |
| 2.托管费 | 9980553.5 |
| 3.销售服务费 | 23430.92 |
| 4.交易费用 | 3415024.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284034.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2048536668.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2048536668.48 |
| 一、收入： | 1300377557.81 |
| 1.利息收入 | 2872002.22 |
| 存款利息收入 | 291877.18 |
| 债券利息收入 | 2580125.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72649232.97 |
| 股票投资收益 | -119545398.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2607847.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44288318.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1369445153.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
709635.25 |
| 减：二、费用 | 29723308.85 |
| 1.管理人报酬 | 23471022.56 |
| 2.托管费 | 4694204.41 |
| 3.销售服务费 | 8505.43 |
| 4.交易费用 | 1408483.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141092.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1270654248.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1270654248.96 |
| 一、收入： | -2016255177.86 |
| 1.利息收入 | 7620776.48 |
| 存款利息收入 | 879211.17 |
| 债券利息收入 | 6741565.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167436982.65 |
| 股票投资收益 | 88584524.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4092344.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74760113.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2193079321.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1766384.29 |
| 减：二、费用 | 75840937.74 |
| 1.管理人报酬 | 57302983.64 |
| 2.托管费 | 11460596.75 |
| 3.销售服务费 | 2845.87 |
| 4.交易费用 | 6704806.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369697.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2092096115.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2092096115.6 |
| 一、收入： | -808619801.1 |
| 1.利息收入 | 4601004.7 |
| 存款利息收入 | 421636.64 |
| 债券利息收入 | 4179368.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319481961.04 |
| 股票投资收益 | 277364233.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3474284.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38643442.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1133931509.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1228742.52 |
| 减：二、费用 | 43896263.53 |
| 1.管理人报酬 | 32870136.66 |
| 2.托管费 | 6574027.31 |
| 3.销售服务费 | 817.89 |
| 4.交易费用 | 4268295.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182977.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-852516064.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-852516064.63 |
| 一、收入： | 1648592091.59 |
| 1.利息收入 | 6425938.4 |
| 存款利息收入 | 2142872.75 |
| 债券利息收入 | 4283065.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
821984888.3 |
| 股票投资收益 | 732228833.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33939.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89722115.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
816911802.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3269462.75 |
| 减：二、费用 | 97379902.27 |
| 1.管理人报酬 | 66747607.75 |
| 2.托管费 | 13349521.59 |
| 3.销售服务费 | 52304.59 |
| 4.交易费用 | 16861120.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369348.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1551212189.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1551212189.32 |
