融通深证100指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
203724.8 |
| 存出保证金 |
26172.9 |
| 交易性金融资产 |
3799189130.55 |
| 股票投资 |
3799189130.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1290217.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4038688845.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3057309.55 |
| 应付管理人报酬 |
3373374.2 |
| 应付托管费 |
674674.82 |
| 应付销售服务费 |
5288.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758133.78 |
| 负债合计 |
7868781.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3384344620.04 |
| 所有者权益合计 |
4030820063.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
4038688845.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279865656.41 |
| 结算备付金 |
167922.32 |
| 存出保证金 |
22870.29 |
| 交易性金融资产 |
4397688576.66 |
| 股票投资 |
4397688576.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
961388.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4678706413.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9951793.43 |
| 应付赎回款 |
9432788.78 |
| 应付管理人报酬 |
3800715.91 |
| 应付托管费 |
760143.18 |
| 应付销售服务费 |
5210.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509584.8 |
| 负债合计 |
24460236.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3363805559.53 |
| 所有者权益合计 |
4654246177.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4678706413.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261340078.78 |
| 结算备付金 |
91956.2 |
| 存出保证金 |
58347.94 |
| 交易性金融资产 |
4485093633.84 |
| 股票投资 |
4485093633.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1101164.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4747685180.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
2312720.03 |
| 应付管理人报酬 |
4050480.89 |
| 应付托管费 |
810096.15 |
| 应付销售服务费 |
5397.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
960910.87 |
| 负债合计 |
8139620.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3335100376.5 |
| 所有者权益合计 |
4739545560.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4747685180.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
269296728.02 |
| 结算备付金 |
390641.84 |
| 存出保证金 |
65717.98 |
| 交易性金融资产 |
5210712171.44 |
| 股票投资 |
5190320083.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20392087.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18582.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5147320.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5485631161.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6608768.76 |
| 应付管理人报酬 |
4211709.01 |
| 应付托管费 |
842341.78 |
| 应付销售服务费 |
4983.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1264789.17 |
| 负债合计 |
12932591.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3264342810.94 |
| 所有者权益合计 |
5472698569.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
5485631161.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120663117.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
83525.4 |
| 交易性金融资产 |
5835193614.26 |
| 股票投资 |
5635983614.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199210000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2478496.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2993563.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5961412318.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5946136.15 |
| 应付管理人报酬 |
5090429.5 |
| 应付托管费 |
1018085.91 |
| 应付销售服务费 |
5698.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1052627.15 |
| 负债合计 |
13538000.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3141691623.21 |
| 所有者权益合计 |
5947874317.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5961412318.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345988294.37 |
| 结算备付金 |
531492.65 |
| 存出保证金 |
197074.64 |
| 交易性金融资产 |
6040105584.06 |
| 股票投资 |
6037712359.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2393224.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6612952.77 |
| 应收利息 |
29206.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3103389.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6396567994.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28256159.66 |
| 应付管理人报酬 |
5119602.44 |
| 应付托管费 |
1023920.49 |
| 应付销售服务费 |
5352.04 |
| 应付税费 |
7.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
974136.02 |
| 负债合计 |
35902725.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3179453243.59 |
| 所有者权益合计 |
6360665268.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
6396567994.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320972065.41 |
| 结算备付金 |
28829.31 |
| 存出保证金 |
202806.29 |
| 交易性金融资产 |
5992090154.33 |
| 股票投资 |
5992090154.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40795569.77 |
| 应收利息 |
32384.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2444499.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6356566308.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34418646.61 |
| 应付管理人报酬 |
5128700.63 |
| 应付托管费 |
1025740.11 |
| 应付销售服务费 |
5261.26 |
| 应付税费 |
0.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100464.46 |
| 负债合计 |
42481799.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3297358904.94 |
| 所有者权益合计 |
6314084509.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
6356566308.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309413207.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
182244.43 |
| 交易性金融资产 |
5291756617.95 |
| 股票投资 |
5287691739.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4064878.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8027668.83 |
| 应收利息 |
26994.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11736141.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5621142874.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41440639.48 |
| 应付管理人报酬 |
4413436.64 |
| 应付托管费 |
882687.3 |
| 应付销售服务费 |
3628.15 |
| 应付税费 |
11.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
997540.06 |
| 负债合计 |
48664836.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3751629566.28 |
| 所有者权益合计 |
5572478037.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5621142874.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102353288.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
138916.01 |
| 交易性金融资产 |
5335029113.95 |
| 股票投资 |
5155454017.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179575095.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19671381.42 |
| 应收利息 |
1248085.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5071762.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5463512548.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26859268.61 |
| 应付管理人报酬 |
4487779.65 |
| 应付托管费 |
897555.94 |
| 应付销售服务费 |
2901.88 |
| 应付税费 |
2.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104969.75 |
| 负债合计 |
34171700.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4198851018.0 |
| 所有者权益合计 |
5429340848.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
5463512548.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85660689.96 |
| 结算备付金 |
1601956.08 |
| 存出保证金 |
221534.72 |
| 交易性金融资产 |
5011953359.31 |
| 股票投资 |
4820102095.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191851263.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2615691.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2630581.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5104683813.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9790206.35 |
| 应付管理人报酬 |
4043739.5 |
| 应付托管费 |
808747.89 |
| 应付销售服务费 |
2107.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929977.93 |
| 负债合计 |
16237897.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4555511133.74 |
| 所有者权益合计 |
5088445916.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
5104683813.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93803482.06 |
| 结算备付金 |
210518.07 |
| 存出保证金 |
174552.89 |
| 交易性金融资产 |
3760583071.14 |
| 股票投资 |
3580365071.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180218000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3752408.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1523860.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3860047893.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18173833.16 |
| 应付赎回款 |
64448058.65 |
| 应付管理人报酬 |
3588461.63 |
| 应付托管费 |
717692.33 |
| 应付销售服务费 |
417.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1000166.15 |
| 负债合计 |
88739842.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4406771820.93 |
| 所有者权益合计 |
3771308050.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3860047893.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
142686470.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
503699.42 |
| 交易性金融资产 |
5454936792.61 |
| 股票投资 |
5274936792.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6205220.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5683623.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5610015806.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29745061.6 |
| 应付赎回款 |
4484545.36 |
| 应付管理人报酬 |
4823572.13 |
| 应付托管费 |
964714.41 |
| 应付销售服务费 |
200.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
964412.01 |
| 负债合计 |
41567550.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5034488982.72 |
| 所有者权益合计 |
5568448255.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
5610015806.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39967029.06 |
| 结算备付金 |
573076.75 |
| 存出保证金 |
1999072.3 |
| 交易性金融资产 |
7786625343.97 |
| 股票投资 |
7400409026.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386216317.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7910182.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2494632.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7839569337.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2990750.74 |
| 应付赎回款 |
8263860.86 |
| 应付管理人报酬 |
6736288.64 |
| 应付托管费 |
1347257.74 |
| 应付销售服务费 |
124.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944627.14 |
| 负债合计 |
21916235.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6099589804.74 |
| 所有者权益合计 |
7817653102.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
7839569337.85 |
