名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 34944745.77 |
1.利息收入 | 207183.95 |
存款利息收入 | 34418.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37388179.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37388179.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2650617.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6811761.54 |
1.管理人报酬 | 3912603.17 |
2.托管费 | 1304201.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1352324.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1352324.74 |
6.其他费用 | 224338.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28132984.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28132984.23 |
一、收入: | 15101565.0 |
1.利息收入 | 50000.6 |
存款利息收入 | 11909.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14634238.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14634238.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
417326.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2634855.41 |
1.管理人报酬 | 1605571.65 |
2.托管费 | 535190.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 371991.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 371991.43 |
6.其他费用 | 110635.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12466709.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12466709.59 |
一、收入: | 28838677.4 |
1.利息收入 | 175502.03 |
存款利息收入 | 22202.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31994442.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31994442.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3331266.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6674102.43 |
1.管理人报酬 | 3199467.34 |
2.托管费 | 1066489.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2129388.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2129388.11 |
6.其他费用 | 224344.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22164574.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22164574.97 |
一、收入: | 17937090.57 |
1.利息收入 | 143881.33 |
存款利息收入 | 12799.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17278035.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17278035.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
515174.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3571488.43 |
1.管理人报酬 | 1579281.12 |
2.托管费 | 526427.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1328497.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1328497.62 |
6.其他费用 | 110855.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14365602.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14365602.14 |
一、收入: | 39509923.77 |
1.利息收入 | 40896299.59 |
存款利息收入 | 33101.04 |
债券利息收入 | 40240909.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9357083.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -9357083.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7970708.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7622516.6 |
1.管理人报酬 | 3257870.01 |
2.托管费 | 1085956.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4175.0 |
5.利息支出 | 2987590.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2987590.15 |
6.其他费用 | 221802.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31887407.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31887407.17 |
一、收入: | 19833629.93 |
1.利息收入 | 19624126.3 |
存款利息收入 | 19907.0 |
债券利息收入 | 19000481.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2988648.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2988648.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3198152.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3478771.89 |
1.管理人报酬 | 1646822.61 |
2.托管费 | 548940.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2975.0 |
5.利息支出 | 1139373.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1139373.83 |
6.其他费用 | 108876.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16354858.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16354858.04 |
一、收入: | 30718662.09 |
1.利息收入 | 45426582.12 |
存款利息收入 | 30437.96 |
债券利息收入 | 43412818.46 |
资产支持证券利息收入 | 896682.07 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5549189.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5428460.89 |
资产支持证券投资收益 | -120728.83 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9158730.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5530255.41 |
1.管理人报酬 | 3268389.6 |
2.托管费 | 1089463.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2927.28 |
5.利息支出 | 873564.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 873564.76 |
6.其他费用 | 222023.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25188406.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25188406.68 |
一、收入: | 16725341.91 |
1.利息收入 | 22835640.52 |
存款利息收入 | 7447.79 |
债券利息收入 | 22065151.42 |
资产支持证券利息收入 | 731916.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3728905.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3672000.09 |
资产支持证券投资收益 | -56905.49 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2381393.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3167067.94 |
1.管理人报酬 | 1620899.59 |
2.托管费 | 540299.84 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1527.28 |
5.利息支出 | 858272.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 858272.52 |
6.其他费用 | 110260.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13558273.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13558273.97 |
一、收入: | 77209584.23 |
1.利息收入 | 85082951.05 |
存款利息收入 | 96414.06 |
债券利息收入 | 81451180.81 |
资产支持证券利息收入 | 3231771.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5183509.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5242400.1 |
资产支持证券投资收益 | -58890.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13056876.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11685904.9 |
1.管理人报酬 | 5806112.68 |
2.托管费 | 1935370.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14202.89 |
5.利息支出 | 3579099.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3579099.15 |
6.其他费用 | 227841.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65523679.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65523679.33 |
一、收入: | 42680552.1 |
1.利息收入 | 50729136.01 |
存款利息收入 | 18358.86 |
债券利息收入 | 49711149.92 |
资产支持证券利息收入 | 832675.17 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1055898.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1054041.36 |
资产支持证券投资收益 | -1857.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6992685.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6540976.3 |
1.管理人报酬 | 3262063.25 |
2.托管费 | 1087354.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5957.82 |
5.利息支出 | 2002280.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2002280.23 |
6.其他费用 | 116349.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36139575.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36139575.8 |
一、收入: | 111595834.2 |
1.利息收入 | 95633501.43 |
存款利息收入 | 12257403.73 |
债券利息收入 | 83233692.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-861506.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -861506.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16823839.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13451679.86 |
1.管理人报酬 | 6456309.0 |
2.托管费 | 2152103.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16262.5 |
5.利息支出 | 4364900.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4364900.14 |
6.其他费用 | 287256.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98144154.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98144154.34 |
一、收入: | 56459961.15 |
1.利息收入 | 45206351.4 |
存款利息收入 | 12247981.38 |
债券利息收入 | 32915013.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2148.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2148.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11251461.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6377475.12 |
1.管理人报酬 | 3193349.33 |
2.托管费 | 1064449.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12212.5 |
5.利息支出 | 1882135.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1882135.92 |
6.其他费用 | 146897.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50082486.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50082486.03 |