长信稳通三个月定开债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30783601.59元 |
| 本期利润 |
28132984.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88285238.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0438元 |
| 期末基金资产净值 |
2101684600.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12049383.43元 |
| 本期利润 |
12466709.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36010109.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
1086018567.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25495841.96元 |
| 本期利润 |
22164574.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23543409.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
1073552162.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13850428.03元 |
| 本期利润 |
14365602.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15744440.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1065753384.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23916699.1元 |
| 本期利润 |
31887407.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1437848.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
1061447679.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13156705.83元 |
| 本期利润 |
16354858.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2335451.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1062345493.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34347136.99元 |
| 本期利润 |
25188406.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41101116.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
1101111158.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15939667.0元 |
| 本期利润 |
13558273.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29470637.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0278元 |
| 期末基金资产净值 |
1089470637.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
78580556.08元 |
| 本期利润 |
65523679.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15912364.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
1075912364.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43132261.15元 |
| 本期利润 |
36139575.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5746201.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
2125499260.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81320314.59元 |
| 本期利润 |
98144154.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51233939.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
2177979684.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38831024.44元 |
| 本期利润 |
50082486.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8744649.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
2129918016.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.05% |
