| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3894996.73元 |
| 本期利润 | -984026.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25972115.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.453元 |
| 期末基金资产净值 | 94324142.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4405251.11元 |
| 本期利润 | 10729283.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1764元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27179959.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4619元 |
| 期末基金资产净值 | 108622085.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235334256.59元 |
| 本期利润 | -262523843.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -67.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24778874.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3924元 |
| 期末基金资产净值 | 105768226.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -211231543.67元 |
| 本期利润 | -215366034.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 107630302.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6651元 |
| 期末基金资产净值 | 325616882.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 266609777.09元 |
| 本期利润 | 167076901.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 485405799.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2959元 |
| 期末基金资产净值 | 960505321.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58893374.93元 |
| 本期利润 | 61533773.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209211474.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.633元 |
| 期末基金资产净值 | 731759018.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 94775563.86元 |
| 本期利润 | 210510091.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 59.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 116.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230955516.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4934元 |
| 期末基金资产净值 | 916271875.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29770646.93元 |
| 本期利润 | 46799556.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38450641.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2283元 |
| 期末基金资产净值 | 233254434.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25096385.72元 |
| 本期利润 | 35630128.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2601451.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0228元 |
| 期末基金资产净值 | 115401516.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4529467.54元 |
| 本期利润 | 13898242.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29679003.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 121991207.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48473662.44元 |
| 本期利润 | -55237823.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44374016.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2757元 |
| 期末基金资产净值 | 116604012.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.724元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22775844.89元 |
| 本期利润 | -22579866.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17086852.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0813元 |
| 期末基金资产净值 | 194087967.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6325252.73元 |
| 本期利润 | 7992020.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4900038.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 213059104.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.8% |
