| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合A | 1.842 | 0.88% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.7187 | 0.87% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.7319 | 0.87% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.83 | 0.83% |
| 长安裕盛混合A | 0.564 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4851 | 2.00% |
| 长安货币A | 0.4186 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12054.38 | -- | -- | 10134.08 | 84.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3347.57 | -- | -- | 2253.05 | 67.30% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 319.82 | -- | -- | 395.85 | 123.77% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 199.28 | -- | -- | 211.10 | 105.93% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 261.71 | -- | -- | 153.61 | 58.69% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 135.36 | -- | -- | 49.76 | 36.76% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 929.38 | -- | -- | 112.22 | 12.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 912.14 | -- | -- | 169.33 | 18.56% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 774.27 | -- | -- | 15.75 | 2.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2019-05-09 | 361.05 | 145.99 | 40.43% | -- | -- | 0.88 | 0.24% |
| 2018-12-31 | -129.55 | 1975.04 | -1524.51% | 8.09 | -6.24% | 65.30 | -50.40% |
| 2018-06-30 | 388.98 | 2155.17 | 554.06% | 8.09 | 2.08% | 42.54 | 10.94% |
| 2017-12-31 | 2953.15 | 906.36 | 30.69% | -- | -- | 1.77 | 0.06% |
