| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 76.82% | -- | 24.8% | 278.86 |
| 2022-09-30 | 79.07% | 0.13% | 22.32% | 271.65 |
| 2022-06-30 | 79.38% | 12.89% | 8.95% | 329.73 |
| 2022-03-31 | 79.01% | 11.86% | 10.93% | 330.43 |
| 2021-12-31 | 78.68% | -- | 21.71% | 400.54 |
| 2021-09-30 | 77.99% | -- | 22.99% | 392.24 |
| 2021-06-30 | 79.71% | -- | 23.19% | 520.68 |
| 2021-03-31 | 75.91% | -- | 26.27% | 519.56 |
| 2020-12-31 | 78.61% | -- | 21.75% | 555.39 |
| 2020-09-30 | 75.02% | 9.94% | 11.75% | 696.26 |
| 2020-06-30 | 64.36% | 24.2% | 3.09% | 761.38 |
| 2020-03-31 | 77.17% | 15.13% | 2.74% | 608.12 |
| 2019-12-31 | 68.07% | 30.56% | 2.55% | 1135.69 |
| 2019-09-30 | 54.82% | 37.69% | 1.88% | 1641.96 |
| 2019-06-30 | 77.48% | -- | 22.74% | 1915.68 |
| 2019-03-31 | 78.39% | 5.98% | 17.0% | 2607.10 |
| 2018-12-31 | 80.08% | 14.5% | 5.98% | 3268.69 |
| 2018-09-30 | 79.67% | 12.89% | 8.02% | 3814.46 |
| 2018-06-30 | 79.96% | 11.81% | 8.07% | 3881.05 |
